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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 465.00 | 14 465.00 | | 14 465.00 |
AN Terrains | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
AP Constructions | 39 870.00 | 39 870.00 | | 39 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 449.00 | 110 775.00 | 4 674.00 | 115 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 081.00 | 119 527.00 | 17 553.00 | 137 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44 898.00 | | 44 898.00 | 44 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 494.00 | | 39 494.00 | 39 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 037.00 | 287 418.00 | 106 619.00 | 394 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 265 984.00 | | 265 984.00 | 265 984.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 843.00 | | 30 843.00 | 30 843.00 |
BT Marchandises | 61 143.00 | | 61 143.00 | 61 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 382.00 | 7 295.00 | 273 087.00 | 280 382.00 |
BZ Autres créances | 9 340.00 | | 9 340.00 | 9 340.00 |
CF Disponibilités | 850 849.00 | | 850 849.00 | 850 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 146.00 | | 12 146.00 | 12 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 510 688.00 | 7 295.00 | 1 503 393.00 | 1 510 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 904 726.00 | 294 713.00 | 1 610 012.00 | 1 904 726.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 543 325.00 | 535 260.00 | | 543 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 298.00 | 8 065.00 | | 122 298.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 737.00 | 5 644.00 | | 2 737.00 |
DL TOTAL (I) | 712 359.00 | 592 968.00 | | 712 359.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 132.00 | 185 442.00 | | 174 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 178.00 | 31 423.00 | | 30 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 072.00 | 382 619.00 | | 424 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 935.00 | 194 381.00 | | 254 935.00 |
EA Autres dettes | 14 336.00 | 16 701.00 | | 14 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 653.00 | 810 567.00 | | 897 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 610 012.00 | 1 418 536.00 | | 1 610 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 883.00 | 11 396.00 | | 44 883.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 170.00 | 14 248.00 | | 273 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 911.00 | 554.00 | | 13 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 259.00 | 13 694.00 | | 259 259.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 813.00 | 482.00 | | 6 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 813.00 | 482.00 | | 6 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 813.00 | 482.00 | | 6 813.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 178.00 | 6 178.00 | 24 000.00 | 30 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 072.00 | 424 072.00 | | 424 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 935.00 | 254 935.00 | | 254 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 336.00 | 14 336.00 | | 14 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 494.00 | | 39 494.00 | 39 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 132.00 | 44 883.00 | 129 249.00 | 174 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 301 868.00 | 301 868.00 | | 301 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 362.00 | 301 868.00 | 39 494.00 | 341 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 653.00 | 744 404.00 | 153 249.00 | 897 653.00 |