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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 465.00 | 11 660.00 | 2 805.00 | 14 465.00 |
AN Terrains | 2 781.00 | 2 574.00 | 207.00 | 2 781.00 |
AP Constructions | 39 870.00 | 37 612.00 | 2 258.00 | 39 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 449.00 | 104 315.00 | 11 135.00 | 115 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 091.00 | 95 231.00 | 28 861.00 | 124 091.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44 198.00 | | 44 198.00 | 44 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 779.00 | | 35 779.00 | 35 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 633.00 | 251 391.00 | 125 242.00 | 376 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194 739.00 | | 194 739.00 | 194 739.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 901.00 | | 19 901.00 | 19 901.00 |
BT Marchandises | 89 249.00 | | 89 249.00 | 89 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 651.00 | 7 137.00 | 207 514.00 | 214 651.00 |
BZ Autres créances | 27 869.00 | | 27 869.00 | 27 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 591 624.00 | | 591 624.00 | 591 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 411.00 | | 15 411.00 | 15 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 445.00 | 7 137.00 | 1 146 307.00 | 1 153 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 078.00 | 258 528.00 | 1 271 550.00 | 1 530 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 533 145.00 | 526 296.00 | | 533 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 115.00 | 6 849.00 | | 2 115.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 081.00 | 6 973.00 | | 9 081.00 |
DL TOTAL (I) | 588 341.00 | 584 118.00 | | 588 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 272.00 | 24 533.00 | | 202 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 645.00 | 33 778.00 | | 32 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 384.00 | 377 467.00 | | 259 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 389.00 | 196 063.00 | | 165 389.00 |
EA Autres dettes | 23 519.00 | 7 597.00 | | 23 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 209.00 | 639 436.00 | | 683 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 550.00 | 1 223 554.00 | | 1 271 550.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 645.00 | | | 32 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 264.00 | 25 627.00 | 1 500.00 | 227 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 409.00 | 2 251.00 | | 9 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 855.00 | 23 377.00 | 1 500.00 | 217 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 579.00 | 806.00 | 248.00 | 6 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 579.00 | 806.00 | 248.00 | 6 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 579.00 | 806.00 | 248.00 | 6 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 35 779.00 | | 35 779.00 | 35 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 257 930.00 | 257 930.00 | | 257 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 709.00 | 257 930.00 | 35 779.00 | 293 709.00 |