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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 465.00 | 9 409.00 | 5 056.00 | 14 465.00 |
AN Terrains | 2 781.00 | 2 295.00 | 485.00 | 2 781.00 |
AP Constructions | 39 870.00 | 33 625.00 | 6 245.00 | 39 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 449.00 | 99 684.00 | 15 766.00 | 115 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 438.00 | 82 250.00 | 27 188.00 | 109 438.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 196.00 | | 14 196.00 | 14 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 592.00 | | 26 592.00 | 26 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 790.00 | 227 264.00 | 95 526.00 | 322 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 197 732.00 | | 197 732.00 | 197 732.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 949.00 | | 21 949.00 | 21 949.00 |
BT Marchandises | 83 052.00 | | 83 052.00 | 83 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 385.00 | 6 579.00 | 298 806.00 | 305 385.00 |
BZ Autres créances | 53 706.00 | 1.00 | 53 706.00 | 53 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 426 400.00 | | 426 400.00 | 426 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 382.00 | | 16 382.00 | 16 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 607.00 | 6 579.00 | 1 128 028.00 | 1 134 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 397.00 | 233 843.00 | 1 223 554.00 | 1 457 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 526 296.00 | 684 750.00 | | 526 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 849.00 | 91 546.00 | | 6 849.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 973.00 | | | 6 973.00 |
DL TOTAL (I) | 584 118.00 | 820 296.00 | | 584 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 533.00 | | | 24 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 778.00 | 69 987.00 | | 33 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 467.00 | 407 825.00 | | 377 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 063.00 | 197 586.00 | | 196 063.00 |
EA Autres dettes | 7 597.00 | 27 728.00 | | 7 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 436.00 | 703 127.00 | | 639 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 554.00 | 1 523 422.00 | | 1 223 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 206.00 | | 51 406.00 | 295 206.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 934.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 934.00 | 40 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 822.00 | 322 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 887.00 | 14 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 001.00 | 267 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 599.00 | | 6 753.00 | 13 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 082.00 | | 44 457.00 | 231 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 525.00 | | 196.00 | 50 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 559.00 | 20 593.00 | 13 888.00 | 220 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 599.00 | 1 697.00 | 5 887.00 | 13 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 960.00 | 18 896.00 | 8 001.00 | 206 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 511.00 | 316.00 | 248.00 | 6 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 511.00 | 316.00 | 248.00 | 6 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 511.00 | 316.00 | 248.00 | 6 511.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 316.00 | 248.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 467.00 | 377 467.00 | | 377 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 689.00 | 85 689.00 | | 85 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 862.00 | 77 862.00 | | 77 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 597.00 | 7 597.00 | | 7 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 592.00 | | 26 592.00 | 26 592.00 |
UX Autres créances clients | 300 435.00 | 300 435.00 | | 300 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
VB T. V. A. | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 533.00 | 11 741.00 | 12 791.00 | 24 533.00 |
VI Groupe et associés | 33 778.00 | 9 778.00 | 24 000.00 | 33 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 240.00 | | | 35 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 707.00 | | | 10 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 316.00 | 42 316.00 | | 42 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 382.00 | 16 382.00 | | 16 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 065.00 | 375 473.00 | 26 592.00 | 402 065.00 |
VW T.V.A. | 29 633.00 | 29 633.00 | | 29 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 436.00 | 602 645.00 | 36 791.00 | 639 436.00 |