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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 998.00 | 123 985.00 | 14.00 | 123 998.00 |
AP Constructions | 17 784.00 | 17 784.00 | | 17 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 143.00 | 126 642.00 | 4 500.00 | 131 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 008.00 | 268 411.00 | 6 597.00 | 275 008.00 |
BT Marchandises | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 572.00 | | 547 572.00 | 547 572.00 |
BZ Autres créances | 120 736.00 | 543.00 | 120 193.00 | 120 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 125 333.00 | | 5 125 333.00 | 5 125 333.00 |
CF Disponibilités | 135 291.00 | | 135 291.00 | 135 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 977.00 | | 20 977.00 | 20 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 951 379.00 | 543.00 | 5 950 836.00 | 5 951 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 226 387.00 | 268 954.00 | 5 957 433.00 | 6 226 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 156.00 | 21 156.00 | | 21 156.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DG Autres réserves | 4 224 928.00 | 3 337 348.00 | | 4 224 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 822 442.00 | 887 580.00 | | 822 442.00 |
DJ Subventions d’investissement | 467.00 | 1 867.00 | | 467.00 |
DL TOTAL (I) | 5 552 993.00 | 4 731 951.00 | | 5 552 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 836.00 | 46 519.00 | | 53 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 279.00 | 411 569.00 | | 342 279.00 |
EA Autres dettes | 1 865.00 | 1 089.00 | | 1 865.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 357.00 | 6 357.00 | | 6 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 441.00 | 465 639.00 | | 404 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 957 433.00 | 5 197 590.00 | | 5 957 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
FG Production vendue services | 2 205 056.00 | | 2 205 056.00 | 2 205 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 205 356.00 | | 2 205 356.00 | 2 205 356.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 222 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 877.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 543.00 | |
GE Autres charges | | | 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 165 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 057 045.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 103 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 280 835.00 | 315 422.00 | | 280 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 268 780.00 | 2 412 086.00 | | 2 268 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 446 339.00 | 1 524 506.00 | | 1 446 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 822 442.00 | 887 580.00 | | 822 442.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 796.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 216.00 | | 952.00 | 277 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 160.00 | 275 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 160.00 | 148 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 998.00 | | | 123 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 135.00 | | 952.00 | 151 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 693.00 | 16 877.00 | 3 160.00 | 254 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 736.00 | 5 249.00 | | 118 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 958.00 | 11 628.00 | 3 160.00 | 135 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 836.00 | 53 836.00 | | 53 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 449.00 | 144 449.00 | | 144 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 727.00 | 90 727.00 | | 90 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 357.00 | 6 357.00 | | 6 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
UX Autres créances clients | 547 572.00 | 547 572.00 | | 547 572.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 546.00 | 946.00 | | 546.00 |
VB T. V. A. | 9 538.00 | 5 538.00 | | 9 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 900.00 | 107 900.00 | | 107 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 674.00 | 7 674.00 | | 7 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 977.00 | 20 977.00 | | 20 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 368.00 | 689 285.00 | 2 083.00 | 691 368.00 |
VW T.V.A. | 99 428.00 | 99 428.00 | | 99 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 441.00 | 404 441.00 | | 404 441.00 |