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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 690.00 | 119 657.00 | 5 033.00 | 124 690.00 |
AP Constructions | 17 784.00 | 17 784.00 | | 17 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 110.00 | 127 227.00 | 46 883.00 | 174 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 667.00 | 264 668.00 | 53 999.00 | 318 667.00 |
BT Marchandises | 1 718.00 | 630.00 | 1 088.00 | 1 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628 258.00 | 4 644.00 | 623 614.00 | 628 258.00 |
BZ Autres créances | 441 721.00 | 3 856.00 | 437 866.00 | 441 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 429 625.00 | | 6 429 625.00 | 6 429 625.00 |
CF Disponibilités | 388 280.00 | | 388 280.00 | 388 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 857.00 | | 20 857.00 | 20 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 910 460.00 | 9 130.00 | 7 901 330.00 | 7 910 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 229 127.00 | 273 798.00 | 7 955 329.00 | 8 229 127.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 573.00 | | | 5 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 156.00 | 21 156.00 | | 21 156.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DG Autres réserves | 5 916 174.00 | 5 047 370.00 | | 5 916 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 111 900.00 | 868 804.00 | | 1 111 900.00 |
DL TOTAL (I) | 7 533 230.00 | 6 421 330.00 | | 7 533 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 171.00 | 40 098.00 | | 100 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 873.00 | 292 339.00 | | 299 873.00 |
EA Autres dettes | 16 064.00 | 16 659.00 | | 16 064.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 099.00 | 355 088.00 | | 422 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 955 329.00 | 6 776 418.00 | | 7 955 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
FG Production vendue services | 2 031 202.00 | | 2 031 202.00 | 2 031 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 032 102.00 | | 2 032 102.00 | 2 032 102.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 033 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 075.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 274.00 | |
GE Autres charges | | | 13 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 991 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 042 032.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 090 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 695.00 | 284 242.00 | | -17 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 085 929.00 | 2 162 886.00 | | 2 085 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 974 028.00 | 1 294 082.00 | | 974 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 111 900.00 | 868 804.00 | | 1 111 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 277 554.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 996.00 | | | 6 996.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 804.00 | | | 804.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 123 998.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 473.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 2 083.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 597.00 | 7 800.00 | 13 729.00 | 270 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 998.00 | 804.00 | 5 145.00 | 123 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 599.00 | 6 996.00 | 8 584.00 | 146 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 323.00 | 5 274.00 | 467.00 | 4 323.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 092 920.00 | | 1 085 264.00 | 1 092 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 171.00 | 100 171.00 | | 100 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 147.00 | 126 147.00 | | 126 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 432.00 | 50 432.00 | | 50 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 064.00 | 16 064.00 | | 16 064.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
UX Autres créances clients | 622 685.00 | 622 685.00 | | 622 685.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 573.00 | | 5 573.00 | 5 573.00 |
VB T. V. A. | 13 660.00 | 13 660.00 | | 13 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 360 305.00 | 360 305.00 | | 360 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 263.00 | 7 263.00 | | 7 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 757.00 | 67 757.00 | | 67 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 857.00 | 20 857.00 | | 20 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 092 920.00 | 1 085 264.00 | 7 656.00 | 1 092 920.00 |
VW T.V.A. | 116 030.00 | 116 030.00 | | 116 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 099.00 | 422 099.00 | | 422 099.00 |