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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 994.00 | 93 845.00 | 6 149.00 | 99 994.00 |
AP Constructions | 17 784.00 | 17 784.00 | | 17 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 265.00 | 101 671.00 | 35 594.00 | 137 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 126.00 | 213 299.00 | 43 826.00 | 257 126.00 |
BT Marchandises | 2 793.00 | 630.00 | 2 163.00 | 2 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 043.00 | 8 470.00 | 552 573.00 | 561 043.00 |
BZ Autres créances | 217 196.00 | 5 314.00 | 211 882.00 | 217 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 541 635.00 | | 7 541 635.00 | 7 541 635.00 |
CF Disponibilités | 601 469.00 | | 601 469.00 | 601 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 993.00 | | 18 993.00 | 18 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 943 128.00 | 14 414.00 | 8 928 714.00 | 8 943 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 200 254.00 | 227 713.00 | 8 972 541.00 | 9 200 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 156.00 | 21 156.00 | | 21 156.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DG Autres réserves | 7 028 074.00 | 5 916 174.00 | | 7 028 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 018 261.00 | 1 111 900.00 | | 1 018 261.00 |
DL TOTAL (I) | 8 551 491.00 | 7 533 230.00 | | 8 551 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 708.00 | 100 171.00 | | 59 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 809.00 | 299 873.00 | | 292 809.00 |
EA Autres dettes | 62 541.00 | 16 064.00 | | 62 541.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 049.00 | 422 099.00 | | 421 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 972 541.00 | 7 955 329.00 | | 8 972 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 049.00 | 422 099.00 | | 421 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
FG Production vendue services | 2 028 869.00 | | 2 028 869.00 | 2 028 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 053 469.00 | | 2 053 469.00 | 2 053 469.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 055 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 825.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 458.00 | |
GE Autres charges | | | 16 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 068 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 987 598.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 058 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 172.00 | -17 695.00 | | 40 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 126 466.00 | 2 085 929.00 | | 2 126 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 108 204.00 | 974 028.00 | | 1 108 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 018 261.00 | 1 111 900.00 | | 1 018 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 667.00 | | 3 975.00 | 318 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 517.00 | 257 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 932.00 | 99 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 585.00 | 155 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 690.00 | | 3 236.00 | 124 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 894.00 | | 740.00 | 191 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 668.00 | 14 148.00 | 65 517.00 | 264 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 657.00 | 2 120.00 | 27 932.00 | 119 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 011.00 | 12 028.00 | 37 585.00 | 145 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 630.00 | | | 630.00 |
6T Sur comptes clients | 4 644.00 | 3 825.00 | | 4 644.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 856.00 | 1 458.00 | | 3 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 130.00 | 5 284.00 | | 9 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 130.00 | 5 284.00 | | 9 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 284.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 708.00 | 59 708.00 | | 59 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 158.00 | 137 158.00 | | 137 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 023.00 | 59 023.00 | | 59 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 541.00 | 62 541.00 | | 62 541.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
UX Autres créances clients | 550 879.00 | 550 879.00 | | 550 879.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 164.00 | | 10 164.00 | 10 164.00 |
VB T. V. A. | 18 394.00 | 18 394.00 | | 18 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 162 515.00 | 162 515.00 | | 162 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 288.00 | 36 288.00 | | 36 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 993.00 | 18 993.00 | | 18 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 315.00 | 787 068.00 | 12 247.00 | 799 315.00 |
VW T.V.A. | 90 708.00 | 90 708.00 | | 90 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 049.00 | 421 049.00 | | 421 049.00 |