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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 299.00 | 23 396.00 | 3 902.00 | 27 299.00 |
AP Constructions | 17 783.00 | 17 783.00 | | 17 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 340.00 | 75 232.00 | 27 107.00 | 102 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 506.00 | 116 413.00 | 33 093.00 | 149 506.00 |
BT Marchandises | 5 327.00 | 630.00 | 4 697.00 | 5 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 963.00 | 8 469.00 | 499 493.00 | 507 963.00 |
BZ Autres créances | 211 847.00 | 15 562.00 | 196 284.00 | 211 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 018 988.00 | | 8 018 988.00 | 8 018 988.00 |
CF Disponibilités | 1 116 289.00 | | 1 116 289.00 | 1 116 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 356.00 | | 10 356.00 | 10 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 870 772.00 | 24 662.00 | 9 846 109.00 | 9 870 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 020 278.00 | 141 075.00 | 9 879 202.00 | 10 020 278.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 164.00 | | | 10 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 156.00 | 21 156.00 | | 21 156.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DG Autres réserves | 8 046 335.00 | 7 028 074.00 | | 8 046 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 893 840.00 | 1 018 261.00 | | 893 840.00 |
DL TOTAL (I) | 9 445 331.00 | 8 551 491.00 | | 9 445 331.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 115.00 | 59 708.00 | | 61 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 218.00 | 292 809.00 | | 312 218.00 |
EA Autres dettes | 50 595.00 | 62 540.00 | | 50 595.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 040.00 | 5 991.00 | | 6 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 871.00 | 421 049.00 | | 433 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 879 202.00 | 8 972 540.00 | | 9 879 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 400.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 009 097.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 014 497.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 029 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 281.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 249 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 779 677.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 884 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 786.00 | | | 786.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 786.00 | | | 786.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 237.00 | | | 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237.00 | | | 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 549.00 | | | 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 884.00 | 40 172.00 | | -8 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 135 038.00 | 2 126 466.00 | | 2 135 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 241 198.00 | 1 108 204.00 | | 1 241 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 893 840.00 | 1 018 261.00 | | 893 840.00 |