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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 998.00 | 123 998.00 | | 123 998.00 |
AP Constructions | 17 784.00 | 17 784.00 | | 17 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 689.00 | 128 815.00 | 4 874.00 | 133 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 554.00 | 270 597.00 | 6 957.00 | 277 554.00 |
BT Marchandises | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 443.00 | | 530 443.00 | 530 443.00 |
BZ Autres créances | 79 784.00 | 4 323.00 | 75 462.00 | 79 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 896 789.00 | | 5 896 789.00 | 5 896 789.00 |
CF Disponibilités | 250 483.00 | | 250 483.00 | 250 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 426.00 | | 15 426.00 | 15 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 773 783.00 | 4 323.00 | 6 769 460.00 | 6 773 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 051 337.00 | 274 920.00 | 6 776 418.00 | 7 051 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 156.00 | 21 156.00 | | 21 156.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DG Autres réserves | 5 047 370.00 | 4 224 928.00 | | 5 047 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 868 804.00 | 822 442.00 | | 868 804.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 467.00 | | |
DL TOTAL (I) | 6 421 330.00 | 5 552 993.00 | | 6 421 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 105.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 098.00 | 53 836.00 | | 40 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 339.00 | 342 279.00 | | 292 339.00 |
EA Autres dettes | 16 659.00 | 1 865.00 | | 16 659.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 991.00 | 6 357.00 | | 5 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 088.00 | 404 441.00 | | 355 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 776 418.00 | 5 957 433.00 | | 6 776 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 088.00 | 404 441.00 | | 355 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
FG Production vendue services | 2 106 676.00 | | 2 106 676.00 | 2 106 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 107 596.00 | | 2 107 596.00 | 2 107 596.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 618.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 116 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 779.00 | |
GE Autres charges | | | 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 009 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 106 760.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 153 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 284 242.00 | 280 835.00 | | 284 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 162 886.00 | 2 268 780.00 | | 2 162 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 294 082.00 | 1 446 339.00 | | 1 294 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 868 804.00 | 822 442.00 | | 868 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 008.00 | | 4 223.00 | 275 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 677.00 | 277 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 677.00 | 151 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 998.00 | | | 123 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 927.00 | | 4 223.00 | 148 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 411.00 | 3 863.00 | 1 677.00 | 268 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 985.00 | 14.00 | | 123 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 426.00 | 3 849.00 | 1 677.00 | 144 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 098.00 | 40 098.00 | | 40 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 655.00 | 128 655.00 | | 128 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 820.00 | 56 820.00 | | 56 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 659.00 | 16 659.00 | | 16 659.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
UX Autres créances clients | 530 443.00 | 530 443.00 | | 530 443.00 |
VB T. V. A. | 6 688.00 | 6 688.00 | | 6 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 172.00 | 55 172.00 | | 55 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 177.00 | 8 177.00 | | 8 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 924.00 | 17 924.00 | | 17 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 426.00 | 15 426.00 | | 15 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 736.00 | 625 653.00 | 2 083.00 | 627 736.00 |
VW T.V.A. | 98 687.00 | 98 687.00 | | 98 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 088.00 | 355 088.00 | | 355 088.00 |