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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 371.00 | 15 371.00 | | 15 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 848.00 | | 20 848.00 | 20 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 019.00 | 15 371.00 | 25 648.00 | 41 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 660.00 | | 224 660.00 | 224 660.00 |
BZ Autres créances | 5 296.00 | | 5 296.00 | 5 296.00 |
CF Disponibilités | 50 048.00 | | 50 048.00 | 50 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 675.00 | | 15 675.00 | 15 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 679.00 | | 295 679.00 | 295 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 698.00 | 15 371.00 | 321 327.00 | 336 698.00 |
CU Autres participations | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 90 938.00 | | | 90 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 548.00 | | | 548.00 |
DL TOTAL (I) | 105 786.00 | | | 105 786.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 037.00 | | | 24 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 598.00 | | | 173 598.00 |
EA Autres dettes | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 541.00 | | | 205 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 327.00 | | | 321 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 541.00 | | | 205 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 806 650.00 | | 806 650.00 | 806 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 806 650.00 | | 806 650.00 | 806 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 831 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 651.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 828 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 617.00 | | | 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 617.00 | | | 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -617.00 | | | -617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 595.00 | | | 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 831 982.00 | | | 831 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 831 434.00 | | | 831 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 548.00 | | | 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 983.00 | | | 64 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 964.00 | 41 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 964.00 | 15 371.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 335.00 | | | 39 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 648.00 | | | 25 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 684.00 | 651.00 | 23 964.00 | 38 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 684.00 | 651.00 | 23 964.00 | 38 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | 10 000.00 | 24 000.00 | 24 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 000.00 | 10 000.00 | 24 000.00 | 24 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 037.00 | 24 037.00 | | 24 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 075.00 | 61 075.00 | | 61 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 146.00 | 67 146.00 | | 67 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 848.00 | | | 20 848.00 |
UX Autres créances clients | 224 660.00 | | | 224 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 675.00 | | | 15 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 479.00 | 245 631.00 | 20 848.00 | 266 479.00 |
VW T.V.A. | 38 872.00 | 38 872.00 | | 38 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 541.00 | 205 541.00 | | 205 541.00 |