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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 100.00 | 431.00 | 2 669.00 | 3 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 069.00 | 839.00 | 3 230.00 | 4 069.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 260.00 | | 9 260.00 | 9 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 229.00 | 1 270.00 | 19 959.00 | 21 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 556.00 | | 185 556.00 | 185 556.00 |
BZ Autres créances | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
CF Disponibilités | 324 428.00 | | 324 428.00 | 324 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 755.00 | | 7 755.00 | 7 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 966.00 | | 518 966.00 | 518 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 195.00 | 1 270.00 | 538 925.00 | 540 195.00 |
CU Autres participations | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 91 693.00 | 91 693.00 | | 91 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 754.00 | 40 754.00 | | 40 754.00 |
DL TOTAL (I) | 146 747.00 | 146 747.00 | | 146 747.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 060.00 | 34 060.00 | | 34 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 159.00 | 119 159.00 | | 119 159.00 |
EA Autres dettes | 11 588.00 | 11 588.00 | | 11 588.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 842.00 | 181 842.00 | | 181 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 589.00 | 343 589.00 | | 343 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 998 580.00 | | 998 580.00 | 998 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 998 580.00 | | 998 580.00 | 998 580.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 723.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 014 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 270.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 80.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 80.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | -80.00 | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 398.00 | 9 037.00 | | 51 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 014 303.00 | 782 244.00 | | 1 014 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 858 187.00 | 741 490.00 | | 858 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 116.00 | 40 754.00 | | 156 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 371.00 | 1 270.00 | 15 371.00 | 15 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 431.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 371.00 | 839.00 | 15 371.00 | 15 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 544.00 | 44 544.00 | | 44 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 409.00 | 56 409.00 | | 56 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 439.00 | 36 439.00 | | 36 439.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 914.00 | 44 914.00 | | 44 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 184.00 | 32 184.00 | | 32 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
VW T.V.A. | 44 827.00 | 44 827.00 | | 44 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 205.00 | 263 205.00 | | 263 205.00 |