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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 371.00 | 15 371.00 | | 15 371.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 313.00 | | 9 313.00 | 9 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 654.00 | 15 371.00 | 16 283.00 | 31 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 448.00 | | 165 448.00 | 165 448.00 |
BZ Autres créances | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
CF Disponibilités | 144 193.00 | | 144 193.00 | 144 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 464.00 | | 14 464.00 | 14 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 306.00 | | 327 306.00 | 327 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 960.00 | 15 371.00 | 343 589.00 | 358 960.00 |
CU Autres participations | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 91 693.00 | 92 604.00 | | 91 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 754.00 | -911.00 | | 40 754.00 |
DL TOTAL (I) | 146 747.00 | 105 993.00 | | 146 747.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 10 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 10 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | 198.00 | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 515.00 | 1 386.00 | | 1 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 060.00 | 52 966.00 | | 34 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 159.00 | 130 265.00 | | 119 159.00 |
EA Autres dettes | 11 588.00 | 14 275.00 | | 11 588.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 400.00 | 2 167.00 | | 15 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 842.00 | 201 257.00 | | 181 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 589.00 | 317 250.00 | | 343 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 771 021.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 771 021.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 782 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 036.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 871.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 037.00 | | | 9 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 244.00 | 725 598.00 | | 782 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 490.00 | 726 509.00 | | 741 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 754.00 | -911.00 | | 40 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 351.00 | | 2 303.00 | 29 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 541.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 371.00 | | 2 170.00 | 15 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 980.00 | | 133.00 | 13 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 371.00 | | | 15 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 371.00 | | | 15 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 15 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 15 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 060.00 | 34 060.00 | | 34 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 702.00 | 30 702.00 | | 30 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 404.00 | 29 404.00 | | 29 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 037.00 | 9 037.00 | | 9 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 588.00 | 11 588.00 | | 11 588.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 313.00 | | 9 313.00 | 9 313.00 |
UX Autres créances clients | 165 448.00 | 165 448.00 | | 165 448.00 |
VB T. V. A. | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 022.00 | 16 022.00 | | 16 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 464.00 | 14 464.00 | | 14 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 426.00 | 183 113.00 | 9 313.00 | 192 426.00 |
VW T.V.A. | 33 994.00 | 33 994.00 | | 33 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 842.00 | 181 842.00 | | 181 842.00 |