| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 371.00 | 15 371.00 | | 15 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 180.00 | | 9 180.00 | 9 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 351.00 | 15 371.00 | 13 980.00 | 29 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 975.00 | | 128 975.00 | 128 975.00 |
BZ Autres créances | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
CF Disponibilités | 164 233.00 | | 164 233.00 | 164 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 466.00 | | 7 466.00 | 7 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 270.00 | | 303 270.00 | 303 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 621.00 | 15 371.00 | 317 250.00 | 332 621.00 |
CU Autres participations | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 92 604.00 | | | 92 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -911.00 | | | -911.00 |
DL TOTAL (I) | 105 993.00 | | | 105 993.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198.00 | | | 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 966.00 | | | 52 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 265.00 | | | 130 265.00 |
EA Autres dettes | 14 275.00 | | | 14 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 257.00 | | | 201 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 250.00 | | | 317 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 257.00 | | | 201 257.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 724 936.00 | | 724 936.00 | 724 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 724 936.00 | | 724 936.00 | 724 936.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 725 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -911.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 661.00 | | | 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 598.00 | | | 725 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 509.00 | | | 726 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -911.00 | | | -911.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 155.00 | | 196.00 | 29 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 371.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 371.00 | | | 15 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 784.00 | | 196.00 | 13 784.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 371.00 | | | 15 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 371.00 | | | 15 371.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 966.00 | 52 966.00 | | 52 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 596.00 | 55 596.00 | | 55 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 878.00 | 35 875.00 | | 35 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 275.00 | 14 275.00 | | 14 275.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 180.00 | | 9 180.00 | 9 180.00 |
UX Autres créances clients | 128 975.00 | 128 975.00 | | 128 975.00 |
VB T. V. A. | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VI Groupe et associés | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 410.00 | 9 410.00 | | 9 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 466.00 | 7 466.00 | | 7 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 217.00 | 139 037.00 | 9 180.00 | 148 217.00 |
VW T.V.A. | 29 381.00 | 29 381.00 | | 29 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 257.00 | 201 257.00 | | 201 257.00 |