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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 371.00 | 15 371.00 | | 15 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 984.00 | | 8 984.00 | 8 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 155.00 | 15 371.00 | 13 784.00 | 29 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 728.00 | | 218 728.00 | 218 728.00 |
BZ Autres créances | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
CF Disponibilités | 85 700.00 | | 85 700.00 | 85 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 091.00 | | 315 091.00 | 315 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 246.00 | 15 371.00 | 328 875.00 | 344 246.00 |
CU Autres participations | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 91 486.00 | | | 91 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
DL TOTAL (I) | 106 904.00 | | | 106 904.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 150.00 | | | 40 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 967.00 | | | 160 967.00 |
EA Autres dettes | 330.00 | | | 330.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 971.00 | | | 211 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 875.00 | | | 308 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 971.00 | | | 211 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 766 121.00 | | 766 121.00 | 766 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766 121.00 | | 766 121.00 | 766 121.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 777 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 476.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 544.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96.00 | | | -96.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 330.00 | | | 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 704.00 | | | 777 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 586.00 | | | 776 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 019.00 | | 164.00 | 41 019.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 028.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 028.00 | 13 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 028.00 | 29 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 371.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 371.00 | | | 15 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 648.00 | | 164.00 | 25 648.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 371.00 | | | 15 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 371.00 | | | 15 371.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 150.00 | 40 150.00 | | 40 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 419.00 | 48 419.00 | | 48 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 630.00 | 46 630.00 | | 46 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 330.00 | 7 330.00 | | 7 330.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 984.00 | | 8 984.00 | 8 984.00 |
UX Autres créances clients | 218 728.00 | 218 728.00 | | 218 728.00 |
VB T. V. A. | 1 029.00 | 829.00 | | 1 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 027.00 | 11 027.00 | | 11 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 375.00 | 209 381.00 | 8 984.00 | 238 375.00 |
VW T.V.A. | 54 891.00 | 54 891.00 | | 54 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 971.00 | 211 971.00 | | 211 971.00 |