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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | 494.00 | 1 756.00 | 2 250.00 |
AP Constructions | 75 550.00 | 30 415.00 | 45 135.00 | 75 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 834.00 | 110 582.00 | 141 252.00 | 251 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 734.00 | 48 642.00 | 6 092.00 | 54 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 854.00 | 190 133.00 | 197 722.00 | 387 854.00 |
BT Marchandises | 347 577.00 | 19 002.00 | 328 575.00 | 347 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 466.00 | 563.00 | 72 903.00 | 73 466.00 |
BZ Autres créances | 27 147.00 | | 27 147.00 | 27 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
CF Disponibilités | 382 940.00 | | 382 940.00 | 382 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 337.00 | 19 565.00 | 825 772.00 | 845 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 191.00 | 209 698.00 | 1 023 493.00 | 1 233 191.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CU Autres participations | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 802 854.00 | 778 327.00 | | 802 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 116.00 | 24 526.00 | | 22 116.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 904.00 | 11 001.00 | | 8 904.00 |
DL TOTAL (I) | 842 258.00 | 822 239.00 | | 842 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 141.00 | 44 181.00 | | 24 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 468.00 | 42.00 | | 1 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 792.00 | 81 538.00 | | 108 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 068.00 | 43 079.00 | | 40 068.00 |
EA Autres dettes | 6 767.00 | 6 190.00 | | 6 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 235.00 | 175 030.00 | | 181 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 493.00 | 997 270.00 | | 1 023 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 268.00 | 151 380.00 | | 167 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 180.00 | | 33 300.00 | 382 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 626.00 | 387 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 250.00 | 2 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 376.00 | 382 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 250.00 | | 2 250.00 | 4 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 443.00 | | 31 050.00 | 374 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 543.00 | 58 324.00 | 14 734.00 | 146 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 250.00 | 494.00 | 4 250.00 | 4 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 293.00 | 57 830.00 | 10 484.00 | 142 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 989.00 | 19 002.00 | 27 989.00 | 27 989.00 |
6T Sur comptes clients | | 563.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 989.00 | 19 565.00 | 27 989.00 | 27 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 989.00 | 19 565.00 | 27 989.00 | 27 989.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 565.00 | 27 989.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 792.00 | 108 792.00 | | 108 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 942.00 | 16 942.00 | | 16 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 72 790.00 | | | 72 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 676.00 | | | 676.00 |
VB T. V. A. | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
VC Groupe et associés | 6 227.00 | | | 6 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 141.00 | 10 174.00 | 13 967.00 | 24 141.00 |
VI Groupe et associés | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 998.00 | | | 19 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 999.00 | | | 7 999.00 |
VP Divers | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 270.00 | 103 270.00 | | 103 270.00 |
VW T.V.A. | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 235.00 | 167 268.00 | 13 967.00 | 181 235.00 |