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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AP Constructions | 83 148.00 | 53 040.00 | 30 109.00 | 83 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 343.00 | 150 466.00 | 200 877.00 | 351 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 279.00 | 53 199.00 | 3 079.00 | 56 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 107.00 | 258 954.00 | 249 152.00 | 508 107.00 |
BT Marchandises | 432 627.00 | 38 111.00 | 394 516.00 | 432 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 635.00 | 1 150.00 | 95 485.00 | 96 635.00 |
BZ Autres créances | 30 848.00 | | 30 848.00 | 30 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
CF Disponibilités | 523 570.00 | | 523 570.00 | 523 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 199.00 | 39 261.00 | 1 061 938.00 | 1 101 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 306.00 | 298 215.00 | 1 311 091.00 | 1 609 306.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
CU Autres participations | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 827 199.00 | 824 969.00 | | 827 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 710.00 | 102 230.00 | | 100 710.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 711.00 | 6 808.00 | | 4 711.00 |
DL TOTAL (I) | 941 005.00 | 942 391.00 | | 941 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 024.00 | 62 848.00 | | 43 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 285.00 | 3 755.00 | | 5 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 000.00 | 164 011.00 | | 245 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 687.00 | 54 490.00 | | 65 687.00 |
EA Autres dettes | 11 090.00 | 6 336.00 | | 11 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 086.00 | 291 440.00 | | 370 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 091.00 | 1 233 831.00 | | 1 311 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 523.00 | 248 802.00 | | 341 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 579.00 | | 37 672.00 | 481 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 144.00 | 508 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 144.00 | 490 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 243.00 | | 37 672.00 | 464 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 689.00 | 62 272.00 | 3 007.00 | 199 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 619.00 | 631.00 | | 1 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 070.00 | 61 641.00 | 3 007.00 | 198 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 770.00 | 38 111.00 | 29 770.00 | 29 770.00 |
6T Sur comptes clients | 1 713.00 | 1 150.00 | 1 713.00 | 1 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 483.00 | 39 261.00 | 31 483.00 | 31 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 483.00 | 39 261.00 | 31 483.00 | 31 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 261.00 | 31 483.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 597.00 | 28 597.00 | | 28 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 960.00 | 21 960.00 | | 21 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 090.00 | 11 090.00 | | 11 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 93 875.00 | 93 875.00 | | 93 875.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VB T. V. A. | 9 625.00 | 9 625.00 | | 9 625.00 |
VC Groupe et associés | 8 574.00 | 8 574.00 | | 8 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 500.00 | 9 937.00 | 28 563.00 | 38 500.00 |
VI Groupe et associés | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 691.00 | | | 19 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 650.00 | 12 650.00 | | 12 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 802.00 | 130 802.00 | | 130 802.00 |
VW T.V.A. | 11 803.00 | 11 803.00 | | 11 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 086.00 | 341 523.00 | 28 563.00 | 370 086.00 |