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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AP Constructions | 105 810.00 | 71 776.00 | 34 034.00 | 105 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 982.00 | 199 487.00 | 207 495.00 | 406 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 120.00 | 23 440.00 | 8 680.00 | 32 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 362.00 | 296 953.00 | 321 409.00 | 618 362.00 |
BT Marchandises | 687 313.00 | 30 350.00 | 656 963.00 | 687 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 275.00 | 2 264.00 | 302 011.00 | 304 275.00 |
BZ Autres créances | 111 383.00 | | 111 383.00 | 111 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 153.00 | | 17 153.00 | 17 153.00 |
CF Disponibilités | 585 540.00 | | 585 540.00 | 585 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 705 716.00 | 32 614.00 | 1 673 102.00 | 1 705 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 324 077.00 | 329 567.00 | 1 994 511.00 | 2 324 077.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 936 417.00 | 927 909.00 | | 936 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 672.00 | 208 508.00 | | 212 672.00 |
DJ Subventions d’investissement | 518.00 | 2 615.00 | | 518.00 |
DL TOTAL (I) | 1 157 992.00 | 1 147 416.00 | | 1 157 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 161.00 | 84 453.00 | | 65 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 500.00 | 66 000.00 | | 49 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 221.00 | 583 460.00 | | 580 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 148.00 | 63 382.00 | | 85 148.00 |
EA Autres dettes | 56 489.00 | 24 692.00 | | 56 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 519.00 | 821 986.00 | | 836 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 994 511.00 | 1 969 402.00 | | 1 994 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 876.00 | 753 935.00 | | 758 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 110.00 | | 180 518.00 | 496 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 266.00 | 618 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 266.00 | 544 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 250.00 | | | 72 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 660.00 | | 180 518.00 | 422 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 590.00 | 55 509.00 | 23 146.00 | 264 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 340.00 | 55 509.00 | 23 146.00 | 262 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 36 254.00 | 30 350.00 | 36 254.00 | 36 254.00 |
6T Sur comptes clients | 1 153.00 | 1 444.00 | 333.00 | 1 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 407.00 | 31 794.00 | 36 587.00 | 37 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 407.00 | 31 794.00 | 36 587.00 | 37 407.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 794.00 | 36 587.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 500.00 | 16 500.00 | 33 000.00 | 49 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580 221.00 | 580 221.00 | | 580 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 462.00 | 19 462.00 | | 19 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 196.00 | 20 196.00 | | 20 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 591.00 | 27 591.00 | | 27 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 489.00 | 56 489.00 | | 56 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 300 570.00 | 300 570.00 | | 300 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
VB T. V. A. | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 638.00 | 19 995.00 | 44 643.00 | 64 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 403.00 | | | 35 403.00 |
VP Divers | 106 406.00 | 79 953.00 | 26 453.00 | 106 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 909.00 | 390 456.00 | 26 453.00 | 416 909.00 |
VW T.V.A. | 13 006.00 | 13 006.00 | | 13 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 519.00 | 758 876.00 | 77 643.00 | 836 519.00 |