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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AP Constructions | 75 550.00 | 61 423.00 | 14 127.00 | 75 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 581.00 | 178 622.00 | 141 959.00 | 320 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 529.00 | 22 295.00 | 4 233.00 | 26 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 110.00 | 264 590.00 | 231 520.00 | 496 110.00 |
BT Marchandises | 591 829.00 | 36 254.00 | 555 575.00 | 591 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 181.00 | 1 153.00 | 394 028.00 | 395 181.00 |
BZ Autres créances | 196 126.00 | | 196 126.00 | 196 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 153.00 | | 17 153.00 | 17 153.00 |
CF Disponibilités | 575 002.00 | | 575 002.00 | 575 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 775 290.00 | 37 407.00 | 1 737 883.00 | 1 775 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 271 399.00 | 301 997.00 | 1 969 402.00 | 2 271 399.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 927 909.00 | 827 199.00 | | 927 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 508.00 | 100 710.00 | | 208 508.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 615.00 | 4 711.00 | | 2 615.00 |
DL TOTAL (I) | 1 147 416.00 | 941 005.00 | | 1 147 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 453.00 | 43 024.00 | | 84 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 000.00 | 5 285.00 | | 66 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 460.00 | 245 000.00 | | 583 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 382.00 | 65 687.00 | | 63 382.00 |
EA Autres dettes | 24 692.00 | 11 090.00 | | 24 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 986.00 | 370 086.00 | | 821 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 969 402.00 | 1 311 091.00 | | 1 969 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 935.00 | 341 523.00 | | 753 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 107.00 | | 103 933.00 | 508 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 387.00 | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 930.00 | 496 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 543.00 | 422 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 250.00 | | 60 000.00 | 12 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 770.00 | | 39 433.00 | 490 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 087.00 | | 4 500.00 | 5 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 954.00 | 62 249.00 | 56 614.00 | 258 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 704.00 | 62 249.00 | 56 614.00 | 256 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 111.00 | 36 254.00 | 38 111.00 | 38 111.00 |
6T Sur comptes clients | 1 150.00 | 986.00 | 983.00 | 1 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 261.00 | 37 240.00 | 39 094.00 | 39 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 261.00 | 37 240.00 | 39 094.00 | 39 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 240.00 | 39 094.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 000.00 | 16 500.00 | 49 500.00 | 66 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583 460.00 | 583 460.00 | | 583 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 941.00 | 20 941.00 | | 20 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 342.00 | 22 342.00 | | 22 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 880.00 | 11 880.00 | | 11 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 692.00 | 24 692.00 | | 24 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 393 374.00 | 393 374.00 | | 393 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VB T. V. A. | 10 879.00 | 10 879.00 | | 10 879.00 |
VC Groupe et associés | 108 305.00 | 108 305.00 | | 108 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 541.00 | 64 990.00 | 18 551.00 | 83 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 098.00 | | | 9 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 942.00 | 76 942.00 | | 76 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 506.00 | 592 506.00 | | 592 506.00 |
VW T.V.A. | 6 752.00 | 6 752.00 | | 6 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 986.00 | 753 935.00 | 68 051.00 | 821 986.00 |