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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | 1 619.00 | 631.00 | 2 250.00 |
AP Constructions | 83 148.00 | 41 618.00 | 41 531.00 | 83 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 815.00 | 104 724.00 | 220 092.00 | 324 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 279.00 | 51 729.00 | 4 549.00 | 56 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 579.00 | 199 689.00 | 281 890.00 | 481 579.00 |
BT Marchandises | 379 208.00 | 29 770.00 | 349 438.00 | 379 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 678.00 | 1 713.00 | 145 965.00 | 147 678.00 |
BZ Autres créances | 29 017.00 | | 29 017.00 | 29 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
CF Disponibilités | 413 186.00 | | 413 186.00 | 413 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 425.00 | 31 483.00 | 951 942.00 | 983 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 004.00 | 231 173.00 | 1 233 831.00 | 1 465 004.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
CU Autres participations | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 824 969.00 | 802 854.00 | | 824 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 230.00 | 22 116.00 | | 102 230.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 808.00 | 8 904.00 | | 6 808.00 |
DL TOTAL (I) | 942 391.00 | 842 258.00 | | 942 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 848.00 | 24 141.00 | | 62 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 755.00 | 1 468.00 | | 3 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 011.00 | 108 792.00 | | 164 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 490.00 | 40 068.00 | | 54 490.00 |
EA Autres dettes | 6 336.00 | 6 767.00 | | 6 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 440.00 | 181 235.00 | | 291 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 831.00 | 1 023 493.00 | | 1 233 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 802.00 | 167 268.00 | | 248 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 854.00 | | 191 287.00 | 387 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 562.00 | 481 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 562.00 | 464 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | 10 000.00 | 2 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 118.00 | | 179 687.00 | 382 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 487.00 | | 1 600.00 | 3 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 133.00 | 61 068.00 | 51 511.00 | 190 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 494.00 | 1 125.00 | | 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 639.00 | 59 943.00 | 51 511.00 | 189 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 002.00 | 29 770.00 | 19 002.00 | 19 002.00 |
6T Sur comptes clients | 563.00 | 1 150.00 | | 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 565.00 | 30 920.00 | 19 002.00 | 19 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 565.00 | 30 920.00 | 19 002.00 | 19 565.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 920.00 | 19 002.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 011.00 | 164 011.00 | | 164 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 040.00 | 14 040.00 | | 14 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 574.00 | 16 574.00 | | 16 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 145 621.00 | 145 621.00 | | 145 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VB T. V. A. | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
VC Groupe et associés | 8 456.00 | 8 456.00 | | 8 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VI Groupe et associés | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 528.00 | 14 528.00 | | 14 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 080.00 | 181 080.00 | | 181 080.00 |
VW T.V.A. | 15 405.00 | 15 405.00 | | 15 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 109.00 | 229 109.00 | | 229 109.00 |