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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 031.00 | 2 000.00 | 191 031.00 | 193 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 945.00 | | 109 945.00 | 109 945.00 |
BZ Autres créances | 30 982.00 | | 30 982.00 | 30 982.00 |
CF Disponibilités | 5 255.00 | | 5 255.00 | 5 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 308.00 | | 146 308.00 | 146 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 340.00 | 2 000.00 | 337 340.00 | 339 340.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
CU Autres participations | 191 245.00 | 2 000.00 | 189 245.00 | 191 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 170 632.00 | 156 699.00 | | 170 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 043.00 | 13 932.00 | | 11 043.00 |
DL TOTAL (I) | 237 776.00 | 226 732.00 | | 237 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | 2 203.00 | | 43.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 921.00 | 33 024.00 | | 63 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 886.00 | 4 747.00 | | 4 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 713.00 | 21 691.00 | | 30 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 564.00 | 61 666.00 | | 99 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 340.00 | 288 398.00 | | 337 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 643.00 | 28 642.00 | | 35 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 871.00 | | 182 871.00 | 182 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 871.00 | | 182 871.00 | 182 871.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 519.00 | 1 736.00 | | 2 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 538.00 | 204 136.00 | | 200 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 495.00 | 190 204.00 | | 189 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 043.00 | 13 932.00 | | 11 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 045.00 | | 1 986.00 | 191 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 193 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 031.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 045.00 | | 1 986.00 | 191 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
UX Autres créances clients | 109 945.00 | | | 109 945.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18.00 | | | 18.00 |
VB T. V. A. | 814.00 | | | 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VI Groupe et associés | 63 921.00 | | 63 921.00 | 63 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 150.00 | | | 30 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125.00 | | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 839.00 | 142 839.00 | | 142 839.00 |
VW T.V.A. | 21 710.00 | 21 710.00 | | 21 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 564.00 | 35 643.00 | 63 921.00 | 99 564.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |