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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 511.00 | | 60 511.00 | 60 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 756.00 | 2 000.00 | 249 756.00 | 251 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 830.00 | | 178 830.00 | 178 830.00 |
BZ Autres créances | 13 896.00 | | 13 896.00 | 13 896.00 |
CF Disponibilités | 9 646.00 | | 9 646.00 | 9 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 556.00 | | 202 556.00 | 202 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 313.00 | 2 000.00 | 452 313.00 | 454 313.00 |
CU Autres participations | 191 245.00 | 2 000.00 | 189 245.00 | 191 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 149 099.00 | 181 675.00 | | 149 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 733.00 | 7 423.00 | | 58 733.00 |
DL TOTAL (I) | 263 932.00 | 245 199.00 | | 263 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | 34.00 | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 128.00 | 143 895.00 | | 124 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 220.00 | 4 954.00 | | 5 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 018.00 | 46 122.00 | | 59 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 380.00 | 195 007.00 | | 188 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 313.00 | 440 206.00 | | 452 313.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 124 128.00 | | | 124 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 275.00 | | 195 275.00 | 195 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 275.00 | | 195 275.00 | 195 275.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 387.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 376.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | 167.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 167.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 801.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 190.00 | | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | 1 801.00 | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -1 633.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 588.00 | 5 053.00 | | -3 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 500.00 | 207 804.00 | | 242 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 767.00 | 200 381.00 | | 183 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 733.00 | 7 423.00 | | 58 733.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 756.00 | | | 251 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 251 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 756.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 756.00 | | | 251 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 396.00 | 25 396.00 | | 25 396.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 511.00 | | 60 511.00 | 60 511.00 |
UX Autres créances clients | 178 830.00 | 178 830.00 | | 178 830.00 |
VB T. V. A. | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VC Groupe et associés | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VI Groupe et associés | 124 128.00 | | 124 128.00 | 124 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 429.00 | 9 429.00 | | 9 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 421.00 | 192 910.00 | 60 511.00 | 253 421.00 |
VW T.V.A. | 32 745.00 | 32 745.00 | | 32 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 380.00 | 64 251.00 | 124 128.00 | 188 380.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |