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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 511.00 | | 60 511.00 | 60 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 756.00 | 2 000.00 | 249 756.00 | 251 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 170.00 | | 207 170.00 | 207 170.00 |
BZ Autres créances | 3 809.00 | | 3 809.00 | 3 809.00 |
CF Disponibilités | 3 821.00 | | 3 821.00 | 3 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 985.00 | | 214 985.00 | 214 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 742.00 | 2 000.00 | 464 742.00 | 466 742.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
CU Autres participations | 191 245.00 | 2 000.00 | 189 245.00 | 191 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 207 832.00 | | | 207 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 048.00 | | | 16 048.00 |
DL TOTAL (I) | 279 981.00 | | | 279 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189.00 | | | 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 693.00 | | | 102 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 613.00 | | | 76 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 761.00 | | | 184 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 742.00 | | | 464 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 067.00 | | | 82 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 617.00 | | 218 617.00 | 218 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 617.00 | | 218 617.00 | 218 617.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 512.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 889.00 | | | 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 360.00 | | | 219 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 312.00 | | | 203 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 048.00 | | | 16 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 756.00 | | | 251 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 251 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 756.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 756.00 | | | 251 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 747.00 | 6 747.00 | | 6 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 889.00 | 27 889.00 | | 27 889.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 511.00 | | 60 511.00 | 60 511.00 |
UX Autres créances clients | 207 170.00 | 207 170.00 | | 207 170.00 |
VB T. V. A. | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VC Groupe et associés | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VI Groupe et associés | 102 693.00 | | 102 693.00 | 102 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 675.00 | 208 232.00 | 63 442.00 | 271 675.00 |
VW T.V.A. | 39 653.00 | 39 653.00 | | 39 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 761.00 | 82 067.00 | 102 693.00 | 184 761.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |