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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 511.00 | | 60 511.00 | 60 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 756.00 | 2 000.00 | 249 756.00 | 251 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 811.00 | | 162 811.00 | 162 811.00 |
BZ Autres créances | 13 297.00 | | 13 297.00 | 13 297.00 |
CF Disponibilités | 15 548.00 | | 15 548.00 | 15 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 842.00 | | 191 842.00 | 191 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 599.00 | 2 000.00 | 441 599.00 | 443 599.00 |
CU Autres participations | 191 245.00 | 2 000.00 | 189 245.00 | 191 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 177 081.00 | | | 177 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 724.00 | | | 10 724.00 |
DL TOTAL (I) | 243 905.00 | | | 243 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 184.00 | | | 126 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 388.00 | | | 5 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 103.00 | | | 66 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 694.00 | | | 197 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 599.00 | | | 441 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 510.00 | | | 71 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 676.00 | | 215 676.00 | 215 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 676.00 | | 215 676.00 | 215 676.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 350.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 395.00 | | | 216 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 671.00 | | | 205 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 724.00 | | | 10 724.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 756.00 | | | 251 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 251 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 756.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 756.00 | | | 251 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 255.00 | 16 255.00 | | 16 255.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 259.00 | 17 259.00 | | 17 259.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 511.00 | | 60 511.00 | 60 511.00 |
UX Autres créances clients | 162 811.00 | 162 811.00 | | 162 811.00 |
VB T. V. A. | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VC Groupe et associés | 12 437.00 | 10 469.00 | 1 968.00 | 12 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 126 184.00 | | 126 184.00 | 126 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 805.00 | 174 326.00 | 62 479.00 | 236 805.00 |
VW T.V.A. | 32 089.00 | 32 089.00 | | 32 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 694.00 | 71 510.00 | 126 184.00 | 197 694.00 |