| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 511.00 | | 60 511.00 | 60 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 756.00 | 2 000.00 | 249 756.00 | 251 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 384.00 | | 154 384.00 | 154 384.00 |
BZ Autres créances | 31 354.00 | | 31 354.00 | 31 354.00 |
CF Disponibilités | 4 603.00 | | 4 603.00 | 4 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 449.00 | | 190 449.00 | 190 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 206.00 | 2 000.00 | 440 206.00 | 442 206.00 |
CU Autres participations | 191 245.00 | 2 000.00 | 189 245.00 | 191 245.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 181 675.00 | 170 632.00 | | 181 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 423.00 | 11 043.00 | | 7 423.00 |
DL TOTAL (I) | 245 199.00 | 237 776.00 | | 245 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | 43.00 | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 895.00 | 63 921.00 | | 143 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 954.00 | 4 886.00 | | 4 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 122.00 | 30 713.00 | | 46 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 007.00 | 99 564.00 | | 195 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 206.00 | 337 340.00 | | 440 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 335.00 | 35 643.00 | | 75 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 335.00 | | | 75 335.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 187 820.00 | | 187 820.00 | 187 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 820.00 | | 187 820.00 | 187 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 588.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 908.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | | | 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 633.00 | | | -1 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 053.00 | 2 519.00 | | 5 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 804.00 | 200 538.00 | | 207 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 381.00 | 189 495.00 | | 200 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 423.00 | 11 043.00 | | 7 423.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 031.00 | | 58 725.00 | 193 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 251 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 756.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 031.00 | | 58 725.00 | 193 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 214.00 | 12 214.00 | | 12 214.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 511.00 | | 60 511.00 | 60 511.00 |
UX Autres créances clients | 154 384.00 | 154 384.00 | | 154 384.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 685.00 | 7 685.00 | | 7 685.00 |
VB T. V. A. | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VC Groupe et associés | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VI Groupe et associés | 143 895.00 | 24 224.00 | 119 671.00 | 143 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 493.00 | 17 493.00 | | 17 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 357.00 | 185 846.00 | 60 511.00 | 246 357.00 |
VW T.V.A. | 26 719.00 | 26 719.00 | | 26 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 007.00 | 75 335.00 | 119 671.00 | 195 007.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |