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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 014.00 | 93 716.00 | 73 298.00 | 167 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 890.00 | | 11 890.00 | 11 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 569.00 | 98 380.00 | 85 188.00 | 183 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 713.00 | | 125 713.00 | 125 713.00 |
BZ Autres créances | 22 933.00 | | 22 933.00 | 22 933.00 |
CF Disponibilités | 2 197 424.00 | | 2 197 424.00 | 2 197 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 348 792.00 | | 2 348 792.00 | 2 348 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 532 360.00 | 98 380.00 | 2 433 980.00 | 2 532 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 244.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | 3 195.00 | 25 982.00 | | 3 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 879.00 | 7 429.00 | | 24 879.00 |
DL TOTAL (I) | 44 844.00 | 50 181.00 | | 44 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 953.00 | 87 104.00 | | 46 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 149.00 | 1 462.00 | | 1 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 220.00 | 19 350.00 | | 9 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 242.00 | 91 227.00 | | 139 242.00 |
EA Autres dettes | 2 192 571.00 | 1 553 495.00 | | 2 192 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 389 136.00 | 1 752 641.00 | | 2 389 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 433 980.00 | 1 802 822.00 | | 2 433 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 721 190.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 45 882.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 689 022.00 | | 689 022.00 | 689 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 689 022.00 | | 689 022.00 | 689 022.00 |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 689 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 117.00 | |
GE Autres charges | | | 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 655 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 521.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 700.00 | 4 172.00 | | 5 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 535.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 700.00 | 4 708.00 | | 5 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 026.00 | -4 708.00 | | -4 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 851.00 | 1 805.00 | | 3 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 690 803.00 | 660 331.00 | | 690 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 924.00 | 652 902.00 | | 665 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 879.00 | 7 429.00 | | 24 879.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 711.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 820.00 | | 2 748.00 | 180 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 664.00 | | | 4 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 266.00 | | 2 748.00 | 164 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 890.00 | | | 11 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 264.00 | 16 117.00 | | 82 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 664.00 | | | 4 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 599.00 | 16 117.00 | | 77 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 220.00 | 9 220.00 | | 9 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 540.00 | 31 540.00 | | 31 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 937.00 | 64 937.00 | | 64 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 192 571.00 | 2 192 571.00 | | 2 192 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 890.00 | | | 11 890.00 |
UX Autres créances clients | 125 713.00 | | | 125 713.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 864.00 | | | 13 864.00 |
VB T. V. A. | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 503.00 | 15 503.00 | | 15 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 451.00 | 31 451.00 | | 31 451.00 |
VI Groupe et associés | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 771.00 | | | 9 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 429.00 | | | 7 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 952.00 | 14 952.00 | | 14 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218.00 | | | 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 257.00 | 151 367.00 | 11 890.00 | 163 257.00 |
VW T.V.A. | 27 814.00 | 27 814.00 | | 27 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 389 136.00 | 2 389 136.00 | | 2 389 136.00 |