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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 300.00 | 67 092.00 | 62 208.00 | 129 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 890.00 | | 11 890.00 | 11 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 190.00 | 67 092.00 | 74 098.00 | 141 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 107.00 | | 179 107.00 | 179 107.00 |
BZ Autres créances | 1 965 577.00 | | 1 965 577.00 | 1 965 577.00 |
CF Disponibilités | 48 628.00 | | 48 628.00 | 48 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 196 206.00 | | 2 196 206.00 | 2 196 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 337 397.00 | 67 092.00 | 2 270 304.00 | 2 337 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
DL TOTAL (I) | 24 559.00 | | | 24 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 356.00 | | | 23 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 957.00 | | | 957.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000 896.00 | | | 2 000 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 024.00 | | | 40 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 145.00 | | | 171 145.00 |
EA Autres dettes | 9 364.00 | | | 9 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 245 744.00 | | | 2 245 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 270 304.00 | | | 2 270 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 565.00 | | | 233 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 569.00 | | 3 523.00 | 183 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 482.00 | 141 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 664.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 818.00 | 129 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 664.00 | | | 4 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 014.00 | | 3 523.00 | 167 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 890.00 | | | 11 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 380.00 | 16 682.00 | 47 970.00 | 98 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 664.00 | | 4 664.00 | 4 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 716.00 | 16 682.00 | 43 305.00 | 93 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 025.00 | 40 025.00 | | 40 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 112.00 | 160 112.00 | | 160 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 364.00 | 9 364.00 | | 9 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 890.00 | | 11 890.00 | 11 890.00 |
UX Autres créances clients | 179 107.00 | 179 107.00 | | 179 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 506.00 | 10 223.00 | | 21 506.00 |
VI Groupe et associés | 11 992.00 | 11 992.00 | | 11 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 965 577.00 | 1 965 577.00 | | 1 965 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 159 468.00 | 2 147 578.00 | 11 890.00 | 2 159 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 849.00 | 233 566.00 | | 244 849.00 |