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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 610.00 | 2 990.00 | 3 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 069.00 | 78 612.00 | 60 457.00 | 139 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 890.00 | | 11 890.00 | 11 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 559.00 | 79 222.00 | 75 337.00 | 154 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 033.00 | | 192 033.00 | 192 033.00 |
BZ Autres créances | 2 731 374.00 | | 2 731 374.00 | 2 731 374.00 |
CF Disponibilités | 43 495.00 | | 43 495.00 | 43 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 292.00 | | 4 292.00 | 4 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 971 195.00 | | 2 971 195.00 | 2 971 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 125 755.00 | 79 222.00 | 3 046 533.00 | 3 125 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | -39 210.00 | | | -39 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 442.00 | | | 50 442.00 |
DL TOTAL (I) | 28 002.00 | | | 28 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 164.00 | | | 76 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | | | 35.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 736 114.00 | | | 2 736 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 221.00 | | | 44 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 994.00 | | | 161 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 018 530.00 | | | 3 018 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 046 533.00 | | | 3 046 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 539.00 | | | 281 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 859.00 | | | 64 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 191.00 | | 13 369.00 | 141 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 301.00 | | 9 769.00 | 129 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 890.00 | | | 11 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 093.00 | 12 129.00 | | 67 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 610.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 093.00 | 11 519.00 | | 67 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 222.00 | 44 222.00 | | 44 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 890.00 | | 11 890.00 | 11 890.00 |
UX Autres créances clients | 192 034.00 | 192 034.00 | | 192 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 860.00 | 64 860.00 | | 64 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 305.00 | 10 428.00 | 877.00 | 11 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 190.00 | | | 10 190.00 |
VP Divers | 2 731 374.00 | 2 731 374.00 | | 2 731 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 995.00 | 161 995.00 | | 161 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 939 591.00 | 2 927 701.00 | 11 890.00 | 2 939 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 417.00 | 281 540.00 | 877.00 | 282 417.00 |