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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 010.00 | 590.00 | 3 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 426.00 | 104 273.00 | 56 152.00 | 160 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 175.00 | | 12 175.00 | 12 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 201.00 | 107 283.00 | 68 918.00 | 176 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 057.00 | | 399 057.00 | 399 057.00 |
BZ Autres créances | 3 456 343.00 | | 3 456 343.00 | 3 456 343.00 |
CF Disponibilités | 184 476.00 | | 184 476.00 | 184 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 588.00 | | 5 588.00 | 5 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 045 464.00 | | 4 045 464.00 | 4 045 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 221 666.00 | 107 283.00 | 4 114 382.00 | 4 221 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 12 899.00 | 11 232.00 | | 12 899.00 |
DH Report à nouveau | -142 900.00 | -160 000.00 | | -142 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 950.00 | 161 667.00 | | 140 950.00 |
DL TOTAL (I) | 27 719.00 | 29 669.00 | | 27 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 218.00 | 195 577.00 | | 175 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 17.00 | | 19.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 469 761.00 | 3 370 489.00 | | 3 469 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 559.00 | 71 798.00 | | 38 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 105.00 | 311 300.00 | | 403 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 086 663.00 | 3 949 182.00 | | 4 086 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 114 382.00 | 3 978 851.00 | | 4 114 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 929 453.00 | 3 949 182.00 | | 3 929 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 366.00 | | 15 835.00 | 160 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 612.00 | | 15 814.00 | 144 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 154.00 | | 21.00 | 12 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 324.00 | 14 960.00 | | 92 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 810.00 | 1 200.00 | | 1 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 514.00 | 13 760.00 | | 90 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 559.00 | 38 559.00 | | 38 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 745.00 | 44 745.00 | | 44 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 839.00 | 151 839.00 | | 151 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 122 405.00 | 122 405.00 | | 122 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 175.00 | | 12 175.00 | 12 175.00 |
UX Autres créances clients | 399 057.00 | 399 057.00 | | 399 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 000.00 | 17 791.00 | 157 209.00 | 175 000.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 877.00 | | | 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 451 845.00 | 3 451 845.00 | | 3 451 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 873 164.00 | 3 860 989.00 | 12 175.00 | 3 873 164.00 |
VW T.V.A. | 80 846.00 | 80 846.00 | | 80 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 901.00 | 459 692.00 | 157 209.00 | 616 901.00 |