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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 1 810.00 | 1 790.00 | 3 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 612.00 | 90 514.00 | 54 098.00 | 144 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 154.00 | | 12 154.00 | 12 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 366.00 | 92 324.00 | 68 043.00 | 160 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 972.00 | | 317 972.00 | 317 972.00 |
BZ Autres créances | 3 373 411.00 | | 3 373 411.00 | 3 373 411.00 |
CF Disponibilités | 206 939.00 | | 206 939.00 | 206 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 486.00 | | 12 486.00 | 12 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 910 809.00 | | 3 910 809.00 | 3 910 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 071 175.00 | 92 324.00 | 3 978 851.00 | 4 071 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 11 232.00 | | | 11 232.00 |
DH Report à nouveau | -160 000.00 | -39 210.00 | | -160 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 667.00 | 50 442.00 | | 161 667.00 |
DL TOTAL (I) | 29 669.00 | 28 002.00 | | 29 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 577.00 | 76 165.00 | | 195 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | 36.00 | | 17.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 370 489.00 | 2 736 114.00 | | 3 370 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 798.00 | 44 222.00 | | 71 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 300.00 | 161 995.00 | | 311 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 949 182.00 | 3 018 531.00 | | 3 949 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 978 851.00 | 3 046 533.00 | | 3 978 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 949 182.00 | 3 018 531.00 | | 949 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 560.00 | | 5 806.00 | 154 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 070.00 | | 5 542.00 | 139 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 890.00 | | 264.00 | 11 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 222.00 | 13 102.00 | | 79 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | 1 200.00 | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 612.00 | 11 902.00 | | 78 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 798.00 | 71 798.00 | | 71 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 310.00 | 25 310.00 | | 25 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 316.00 | 75 316.00 | | 75 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 127 025.00 | 127 025.00 | | 127 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 154.00 | | 12 154.00 | 12 154.00 |
UX Autres créances clients | 317 972.00 | 317 972.00 | | 317 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VB T. V. A. | 9 245.00 | 9 245.00 | | 9 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 700.00 | 194 700.00 | | 194 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 406.00 | | | 10 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 363 616.00 | 3 363 616.00 | | 3 363 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 486.00 | 12 486.00 | | 12 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 716 023.00 | 3 703 869.00 | 12 154.00 | 3 716 023.00 |
VW T.V.A. | 78 217.00 | 78 217.00 | | 78 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 693.00 | 578 693.00 | | 578 693.00 |