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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 194.00 | 8 194.00 | | 8 194.00 |
AH Fonds commercial | 611 000.00 | | 611 000.00 | 611 000.00 |
AN Terrains | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AP Constructions | 423 800.00 | 128 818.00 | 294 982.00 | 423 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 427.00 | 397 146.00 | 55 281.00 | 452 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 768 917.00 | 794 935.00 | 973 983.00 | 1 768 917.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 616 902.00 | | 616 902.00 | 616 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 336 240.00 | 1 329 093.00 | 3 007 148.00 | 4 336 240.00 |
BT Marchandises | 110 936.00 | | 110 936.00 | 110 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 396.00 | | 31 396.00 | 31 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 007 491.00 | | 1 007 491.00 | 1 007 491.00 |
BZ Autres créances | 671 294.00 | | 671 294.00 | 671 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 122.00 | 188.00 | 22 934.00 | 23 122.00 |
CF Disponibilités | 45 936.00 | | 45 936.00 | 45 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205 432.00 | | 205 432.00 | 205 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 095 606.00 | 188.00 | 2 095 418.00 | 2 095 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 431 846.00 | 1 329 280.00 | 5 102 566.00 | 6 431 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | 435 083.00 | 300 314.00 | | 435 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 376.00 | 134 769.00 | | 154 376.00 |
DL TOTAL (I) | 1 414 805.00 | 1 260 429.00 | | 1 414 805.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 196 192.00 | 387 645.00 | | 1 196 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 133.00 | 403 271.00 | | 1 133.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 113 867.00 | 872 822.00 | | 1 113 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 368 697.00 | 719 988.00 | | 1 368 697.00 |
EA Autres dettes | 2 873.00 | 171 467.00 | | 2 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 687 761.00 | 2 555 193.00 | | 3 687 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 102 566.00 | 3 828 122.00 | | 5 102 566.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 434 386.00 | 1 620 367.00 | 8 054 752.00 | 6 434 386.00 |
FG Production vendue services | 5 917.00 | | 5 917.00 | 5 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 440 303.00 | 1 620 367.00 | 8 060 669.00 | 6 440 303.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 160 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 255 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 586 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 139 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 542 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 645 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 935 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245 508.00 | |
GE Autres charges | | | 14 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 740 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 514 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 471 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 799.00 | | | 14 799.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | 1 250.00 | | 21 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 299.00 | 1 250.00 | | 48 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 033.00 | 42 649.00 | | 19 033.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 314 138.00 | 11 470.00 | | 314 138.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 333 171.00 | 66 619.00 | | 333 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -284 872.00 | -65 369.00 | | -284 872.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 310.00 | 7 775.00 | | 2 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 470.00 | 31 344.00 | | 29 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 303 767.00 | 7 389 476.00 | | 8 303 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 149 391.00 | 7 254 707.00 | | 8 149 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 376.00 | 134 769.00 | | 154 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 910 936.00 | | 1 155 259.00 | 3 910 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99 591.00 | 621 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 729 954.00 | 4 336 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 000.00 | 619 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 590 363.00 | 3 095 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 659 194.00 | | | 659 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 626 150.00 | | 1 059 357.00 | 2 626 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 625 591.00 | | 95 902.00 | 625 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 383 886.00 | 245 509.00 | 300 302.00 | 1 383 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 709.00 | 485.00 | | 7 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 376 177.00 | 245 024.00 | 300 302.00 | 1 376 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 113 867.00 | 1 113 867.00 | | 1 113 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 367 335.00 | 367 335.00 | | 367 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 514 796.00 | 514 796.00 | | 514 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 696.00 | 16 696.00 | | 16 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 616 902.00 | 616 902.00 | | 616 902.00 |
UX Autres créances clients | 1 007 491.00 | | | 1 007 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 279.00 | | | 21 279.00 |
VB T. V. A. | 22 254.00 | | | 22 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 449 636.00 | 449 636.00 | | 449 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 746 556.00 | 142 615.00 | 266 606.00 | 746 556.00 |
VI Groupe et associés | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 284.00 | | | 118 284.00 |
VP Divers | 123 745.00 | | | 123 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 116.00 | 63 116.00 | | 63 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504 015.00 | | | 504 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205 432.00 | | | 205 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 506 119.00 | 2 506 119.00 | | 2 506 119.00 |
VW T.V.A. | 406 753.00 | 406 753.00 | | 406 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 682 761.00 | 3 078 820.00 | 266 606.00 | 3 682 761.00 |