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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 198.00 | 8 938.00 | 1 260.00 | 10 198.00 |
AH Fonds commercial | 611 000.00 | | 611 000.00 | 611 000.00 |
AN Terrains | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AP Constructions | 423 800.00 | 171 198.00 | 252 602.00 | 423 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 472 448.00 | 441 020.00 | 31 427.00 | 472 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 100 294.00 | 1 175 363.00 | 924 930.00 | 2 100 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 636 460.00 | | 636 460.00 | 636 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 704 202.00 | 1 796 520.00 | 2 907 681.00 | 4 704 202.00 |
BT Marchandises | 305 847.00 | | 305 847.00 | 305 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 649 161.00 | | 1 649 161.00 | 1 649 161.00 |
BZ Autres créances | 730 816.00 | | 730 816.00 | 730 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 121.00 | 448.00 | 22 673.00 | 23 121.00 |
CF Disponibilités | 33 410.00 | | 33 410.00 | 33 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215 101.00 | | 215 101.00 | 215 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 961 540.00 | 448.00 | 2 961 092.00 | 2 961 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 665 742.00 | 1 796 968.00 | 5 868 773.00 | 7 665 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | 726 128.00 | 589 458.00 | | 726 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 880.00 | 136 670.00 | | 174 880.00 |
DL TOTAL (I) | 1 726 354.00 | 1 551 474.00 | | 1 726 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 736 460.00 | 944 384.00 | | 736 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 064.00 | 1 133.00 | | 1 064.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 206.00 | 3 000.00 | | 5 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 708 159.00 | 2 066 612.00 | | 1 708 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 681 748.00 | 1 501 712.00 | | 1 681 748.00 |
EA Autres dettes | 9 778.00 | 2 219.00 | | 9 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 142 418.00 | 4 519 061.00 | | 4 142 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 868 773.00 | 6 070 536.00 | | 5 868 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 675 406.00 | 3 980 402.00 | | 3 675 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 013 037.00 | 3 252 776.00 | 7 265 813.00 | 4 013 037.00 |
FG Production vendue services | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 014 351.00 | 3 252 776.00 | 7 267 127.00 | 4 014 351.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 524 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 800 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 373 475.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 312 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 365 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 393 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 058 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 429 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 477.00 | |
GE Autres charges | | | 1 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 404 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 395 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 533.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 210.00 | 7 863.00 | | 92 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 210.00 | 7 863.00 | | 92 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 916.00 | 68 017.00 | | 100 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 916.00 | 68 017.00 | | 100 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 706.00 | -60 154.00 | | -8 706.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 437.00 | 22 340.00 | | 55 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 355.00 | 56 321.00 | | 100 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 898 495.00 | 8 159 163.00 | | 7 898 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 723 615.00 | 8 022 492.00 | | 7 723 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 880.00 | 136 670.00 | | 174 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 618 384.00 | | 85 818.00 | 4 618 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 636 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 704 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 621 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 446 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 619 194.00 | | 2 005.00 | 619 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 375 315.00 | | 71 227.00 | 3 375 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 623 875.00 | | 12 586.00 | 623 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 553 043.00 | 243 478.00 | | 1 553 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 194.00 | 745.00 | | 8 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 544 849.00 | 242 733.00 | | 1 544 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 708 160.00 | 1 708 160.00 | | 1 708 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 479 839.00 | 479 839.00 | | 479 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 730 764.00 | 730 764.00 | | 730 764.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 779.00 | 9 779.00 | | 9 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 636 461.00 | 636 461.00 | | 636 461.00 |
UX Autres créances clients | 1 649 161.00 | 1 649 161.00 | | 1 649 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 033.00 | 15 033.00 | | 15 033.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VB T. V. A. | 142 639.00 | 142 639.00 | | 142 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 207.00 | 203 207.00 | | 203 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 533 254.00 | 66 241.00 | 274 777.00 | 533 254.00 |
VI Groupe et associés | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 288.00 | | | 65 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 604.00 | 125 604.00 | | 125 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 570 349.00 | 570 349.00 | | 570 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215 101.00 | 215 101.00 | | 215 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 231 541.00 | 3 231 541.00 | | 3 231 541.00 |
VW T.V.A. | 340 799.00 | 340 799.00 | | 340 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 137 212.00 | 3 670 200.00 | 274 777.00 | 4 137 212.00 |