| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 217.00 | 9 942.00 | 275.00 | 10 217.00 |
AH Fonds commercial | 611 000.00 | | 611 000.00 | 611 000.00 |
AN Terrains | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AP Constructions | 423 800.00 | 192 388.00 | 231 412.00 | 423 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457 022.00 | 438 266.00 | 18 755.00 | 457 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 090 891.00 | 1 284 187.00 | 806 704.00 | 2 090 891.00 |
AX Avances et acomptes | 62 431.00 | | 62 431.00 | 62 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 602 353.00 | | 602 353.00 | 602 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 707 713.00 | 1 924 783.00 | 2 782 930.00 | 4 707 713.00 |
BT Marchandises | 650 850.00 | | 650 850.00 | 650 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 237 422.00 | | 1 237 422.00 | 1 237 422.00 |
BZ Autres créances | 848 731.00 | | 848 731.00 | 848 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 122.00 | 559.00 | 22 563.00 | 23 122.00 |
CF Disponibilités | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173 795.00 | | 173 795.00 | 173 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 936 960.00 | 559.00 | 2 936 401.00 | 2 936 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 644 673.00 | 1 925 342.00 | 5 719 331.00 | 7 644 673.00 |
CP Parts à moins d’un an | 602 353.00 | | | 602 353.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | 901 009.00 | 726 129.00 | | 901 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 472.00 | 174 880.00 | | 20 472.00 |
DL TOTAL (I) | 1 746 826.00 | 1 726 355.00 | | 1 746 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 005.00 | 736 461.00 | | 551 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 888.00 | 1 064.00 | | 50 888.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 207.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 627 858.00 | 1 708 160.00 | | 1 627 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 567 662.00 | 1 681 749.00 | | 1 567 662.00 |
EA Autres dettes | 14 249.00 | 9 779.00 | | 14 249.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 160 843.00 | | | 160 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 972 504.00 | 4 142 419.00 | | 3 972 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 719 331.00 | 5 868 773.00 | | 5 719 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 675 406.00 | 3 675 406.00 | | 3 675 406.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 297 502.00 | 2 136 871.00 | 5 434 373.00 | 3 297 502.00 |
FG Production vendue services | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 299 322.00 | 2 136 871.00 | 5 436 193.00 | 3 299 322.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 301 274.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 740 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 879 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -345 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 838 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 304 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 272 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 664.00 | |
GE Autres charges | | | 7 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 666 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 410.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 912.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 597.00 | 92 210.00 | | 48 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 597.00 | 92 210.00 | | 48 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 840.00 | 100 917.00 | | 19 840.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 542.00 | | | 51 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 382.00 | 100 917.00 | | 71 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 785.00 | -8 707.00 | | -22 785.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 55 437.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 655.00 | 100 355.00 | | 6 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 794 275.00 | 7 898 496.00 | | 5 794 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 773 804.00 | 7 723 616.00 | | 5 773 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 472.00 | 174 880.00 | | 20 472.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 704 202.00 | 44 133.00 | 133 106.00 | 4 704 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 79 231.00 | 602 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 415.00 | 167 313.00 | 4 707 713.00 | 6 415.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 621 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 415.00 | 88 082.00 | 3 484 144.00 | 6 415.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 621 199.00 | | 18.00 | 621 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 446 542.00 | 6 415.00 | 125 683.00 | 3 446 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 636 461.00 | 37 718.00 | 7 405.00 | 636 461.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 796 521.00 | 275 894.00 | 147 632.00 | 1 796 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 939.00 | 1 003.00 | | 8 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 787 582.00 | 274 891.00 | 147 632.00 | 1 787 582.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 627 858.00 | 1 627 858.00 | | 1 627 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 472 178.00 | 472 178.00 | | 472 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 643 455.00 | 537 471.00 | 105 984.00 | 643 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 249.00 | 14 249.00 | | 14 249.00 |
8L Produits constatés d’avance | 160 843.00 | 160 843.00 | | 160 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 602 353.00 | 602 353.00 | | 602 353.00 |
UX Autres créances clients | 1 237 422.00 | 1 237 422.00 | | 1 237 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 846.00 | 18 846.00 | | 18 846.00 |
VB T. V. A. | 146 235.00 | 146 235.00 | | 146 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 993.00 | 83 993.00 | | 83 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 012.00 | 67 208.00 | 278 788.00 | 467 012.00 |
VI Groupe et associés | 50 888.00 | 888.00 | | 50 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 241.00 | | | 66 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 112.00 | 148 112.00 | | 148 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 683 651.00 | 683 651.00 | | 683 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173 795.00 | 173 795.00 | | 173 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 862 301.00 | 2 862 301.00 | | 2 862 301.00 |
VW T.V.A. | 297 261.00 | 297 261.00 | | 297 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 972 504.00 | 3 416 716.00 | 384 772.00 | 3 972 504.00 |