| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 194.00 | 7 709.00 | 485.00 | 8 194.00 |
AH Fonds commercial | 651 000.00 | | 651 000.00 | 651 000.00 |
AP Constructions | 173 800.00 | 112 970.00 | 60 830.00 | 173 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 187.00 | 357 364.00 | 88 823.00 | 446 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 006 163.00 | 905 843.00 | 1 100 321.00 | 2 006 163.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 620 591.00 | | 620 591.00 | 620 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 910 936.00 | 1 383 886.00 | 2 527 050.00 | 3 910 936.00 |
BT Marchandises | 250 283.00 | | 250 283.00 | 250 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 394 504.00 | | 394 504.00 | 394 504.00 |
BZ Autres créances | 432 279.00 | | 432 279.00 | 432 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 122.00 | | 23 122.00 | 23 122.00 |
CF Disponibilités | 45 407.00 | | 45 407.00 | 45 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155 478.00 | | 155 478.00 | 155 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 301 072.00 | | 1 301 072.00 | 1 301 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 212 008.00 | 1 383 886.00 | 3 828 122.00 | 5 212 008.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | 300 314.00 | 250 838.00 | | 300 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 769.00 | 109 476.00 | | 134 769.00 |
DL TOTAL (I) | 1 260 429.00 | 1 185 660.00 | | 1 260 429.00 |
DP Provisions pour risques | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 645.00 | 428 590.00 | | 387 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 271.00 | 853 412.00 | | 403 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 872 822.00 | 600 688.00 | | 872 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 719 988.00 | 852 739.00 | | 719 988.00 |
EA Autres dettes | 171 467.00 | 2 873.00 | | 171 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 555 193.00 | 2 738 301.00 | | 2 555 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 828 122.00 | 3 923 961.00 | | 3 828 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 910 568.00 | | | 1 910 568.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 763 438.00 | 1 381 056.00 | 7 144 494.00 | 5 763 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 763 438.00 | 1 381 056.00 | 7 144 494.00 | 5 763 438.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 169 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 388 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 106 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -113 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 111 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 354 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 317 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 730 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 041.00 | |
GE Autres charges | | | 8 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 108 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 257.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 33 731.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 33 731.00 | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 649.00 | 7 487.00 | | 42 649.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 470.00 | | | 11 470.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 619.00 | 7 487.00 | | 66 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 369.00 | 26 244.00 | | -65 369.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 344.00 | 8 061.00 | | 31 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 389 476.00 | 7 039 917.00 | | 7 389 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 254 707.00 | 6 930 441.00 | | 7 254 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 769.00 | 109 476.00 | | 134 769.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 415.00 | 40 294.00 | | 51 415.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 793 125.00 | | 179 536.00 | 3 793 125.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 44 248.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 248.00 | 625 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 726.00 | 3 910 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 659 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 478.00 | 2 626 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 659 194.00 | | | 659 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 483 126.00 | | 160 502.00 | 2 483 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650 805.00 | | 19 035.00 | 650 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 150 853.00 | 239 041.00 | 6 008.00 | 1 150 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 043.00 | 1 666.00 | | 6 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 144 810.00 | 237 375.00 | 6 008.00 | 1 144 810.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 399 000.00 | | | 399 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 872 822.00 | 872 822.00 | | 872 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 317 590.00 | 317 590.00 | | 317 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 127.00 | 314 127.00 | | 314 127.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 284.00 | 23 284.00 | | 23 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 467.00 | 171 467.00 | | 171 467.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 620 591.00 | | | 620 591.00 |
UX Autres créances clients | 394 504.00 | | | 394 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 433.00 | | | 16 433.00 |
VB T. V. A. | 38 027.00 | | | 38 027.00 |
VC Groupe et associés | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222 806.00 | 222 806.00 | | 222 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 839.00 | 86 495.00 | 78 344.00 | 164 839.00 |
VI Groupe et associés | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 538 096.00 | | | 538 096.00 |
VP Divers | 94 543.00 | | | 94 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 249.00 | 39 249.00 | | 39 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 045.00 | | | 280 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 478.00 | | | 155 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 607 852.00 | 987 261.00 | 620 591.00 | 1 607 852.00 |
VW T.V.A. | 25 738.00 | 25 738.00 | | 25 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 555 193.00 | 1 909 255.00 | 246 938.00 | 2 555 193.00 |