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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 194.00 | 8 194.00 | | 8 194.00 |
AH Fonds commercial | 611 000.00 | | 611 000.00 | 611 000.00 |
AN Terrains | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AP Constructions | 423 800.00 | 150 008.00 | 273 792.00 | 423 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 462 566.00 | 424 702.00 | 37 864.00 | 462 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 038 949.00 | 970 139.00 | 1 068 810.00 | 2 038 949.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 623 875.00 | | 623 875.00 | 623 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 618 384.00 | 1 553 043.00 | 3 065 341.00 | 4 618 384.00 |
BT Marchandises | 618 148.00 | | 618 148.00 | 618 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 112.00 | | 5 112.00 | 5 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 604 741.00 | | 1 604 741.00 | 1 604 741.00 |
BZ Autres créances | 558 527.00 | | 558 527.00 | 558 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 122.00 | 188.00 | 22 934.00 | 23 122.00 |
CF Disponibilités | 18 075.00 | | 18 075.00 | 18 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177 659.00 | | 177 659.00 | 177 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 005 383.00 | 188.00 | 3 005 195.00 | 3 005 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 623 767.00 | 1 553 231.00 | 6 070 536.00 | 7 623 767.00 |
CP Parts à moins d’un an | 623 875.00 | | | 623 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | 589 459.00 | 435 083.00 | | 589 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 670.00 | 154 376.00 | | 136 670.00 |
DL TOTAL (I) | 1 551 475.00 | 1 414 805.00 | | 1 551 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 944 384.00 | 1 196 192.00 | | 944 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | 5 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 066 612.00 | 1 113 867.00 | | 2 066 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 501 712.00 | 1 368 697.00 | | 1 501 712.00 |
EA Autres dettes | 2 220.00 | 2 873.00 | | 2 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 519 062.00 | 3 687 761.00 | | 4 519 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 070 536.00 | 5 102 566.00 | | 6 070 536.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 158 520.00 | 1 626 034.00 | 7 784 555.00 | 6 158 520.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 158 520.00 | 1 626 034.00 | 7 784 555.00 | 6 158 520.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 322 636.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 151 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 791 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -507 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 169 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 504 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 011 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 403 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 950.00 | |
GE Autres charges | | | 1 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 838 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 866.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 864.00 | 14 799.00 | | 7 864.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 864.00 | 48 299.00 | | 7 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 018.00 | 19 033.00 | | 68 018.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 314 138.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 018.00 | 333 171.00 | | 68 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 154.00 | -284 872.00 | | -60 154.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 340.00 | 2 310.00 | | 22 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 321.00 | 29 470.00 | | 56 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 159 163.00 | 8 303 767.00 | | 8 159 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 022 493.00 | 8 149 391.00 | | 8 022 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 670.00 | 154 376.00 | | 136 670.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 85 998.00 | 81 347.00 | | 85 998.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 336 240.00 | | 287 143.00 | 4 336 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 623 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 4 618 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 619 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 375 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 619 194.00 | | | 619 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 095 144.00 | | 280 171.00 | 3 095 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 621 902.00 | | 6 972.00 | 621 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 329 093.00 | 233 951.00 | 10 000.00 | 1 329 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 194.00 | | | 8 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 320 899.00 | 233 951.00 | 10 000.00 | 1 320 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 066 612.00 | 2 066 612.00 | | 2 066 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 344 619.00 | 344 619.00 | | 344 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 632 808.00 | 632 808.00 | | 632 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 623 875.00 | 623 875.00 | | 623 875.00 |
UX Autres créances clients | 1 604 741.00 | 1 604 741.00 | | 1 604 741.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 796.00 | 19 796.00 | | 19 796.00 |
VB T. V. A. | 36 914.00 | 36 914.00 | | 36 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340 515.00 | 340 515.00 | | 340 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 603 940.00 | 65 209.00 | 270 497.00 | 603 940.00 |
VI Groupe et associés | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 687.00 | | | 142 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 283.00 | 56 283.00 | | 56 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 063.00 | 125 063.00 | | 125 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 445 535.00 | 445 535.00 | | 445 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177 659.00 | 177 659.00 | | 177 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 964 802.00 | 2 964 802.00 | | 2 964 802.00 |
VW T.V.A. | 399 222.00 | 399 222.00 | | 399 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 516 133.00 | 3 977 402.00 | 270 497.00 | 4 516 133.00 |