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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 851.00 | 6 851.00 | | 6 851.00 |
AH Fonds commercial | 24 391.00 | | 24 391.00 | 24 391.00 |
AP Constructions | 168 840.00 | 136 012.00 | 32 829.00 | 168 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 140.00 | 31 776.00 | 9 364.00 | 41 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 501.00 | 123 232.00 | 42 269.00 | 165 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 675.00 | | 11 675.00 | 11 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 399.00 | 297 871.00 | 120 528.00 | 418 399.00 |
BT Marchandises | 418 583.00 | | 418 583.00 | 418 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 459.00 | 102.00 | 90 357.00 | 90 459.00 |
BZ Autres créances | 43 704.00 | | 43 704.00 | 43 704.00 |
CF Disponibilités | 234 526.00 | | 234 526.00 | 234 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 365.00 | | 4 365.00 | 4 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 638.00 | 102.00 | 791 535.00 | 791 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 036.00 | 297 973.00 | 912 063.00 | 1 210 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 415.00 | 7 415.00 | | 7 415.00 |
DG Autres réserves | 131 961.00 | 133 047.00 | | 131 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 497.00 | 28 914.00 | | 39 497.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 000.00 | 4 800.00 | | 4 000.00 |
DL TOTAL (I) | 482 873.00 | 474 176.00 | | 482 873.00 |
DP Provisions pour risques | 20 680.00 | 16 280.00 | | 20 680.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 680.00 | 16 280.00 | | 20 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 089.00 | 26 380.00 | | 16 089.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 558.00 | 276 388.00 | | 187 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 798.00 | 72 112.00 | | 94 798.00 |
EA Autres dettes | 102 076.00 | 11 581.00 | | 102 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 511.00 | 386 462.00 | | 408 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 063.00 | 876 917.00 | | 912 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 915.00 | 370 377.00 | | 402 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 716.00 | | 19 182.00 | 401 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 418 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 375 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 851.00 | | | 6 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 799.00 | | 19 182.00 | 358 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 675.00 | | | 11 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 135.00 | 23 235.00 | 2 500.00 | 277 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 851.00 | | | 6 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 284.00 | 23 235.00 | 2 500.00 | 270 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 280.00 | 20 680.00 | 16 280.00 | 16 280.00 |
6T Sur comptes clients | 102.00 | | | 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102.00 | | | 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 382.00 | 20 680.00 | 16 280.00 | 16 382.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 680.00 | 16 280.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 558.00 | 187 558.00 | | 187 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 203.00 | 29 203.00 | | 29 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 513.00 | 48 513.00 | | 48 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 675.00 | | | 11 675.00 |
UX Autres créances clients | 90 306.00 | | | 90 306.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 153.00 | | | 153.00 |
VB T. V. A. | 11 884.00 | | | 11 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 089.00 | 10 493.00 | 5 596.00 | 16 089.00 |
VI Groupe et associés | 101 579.00 | 101 579.00 | | 101 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 296.00 | | | 10 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 283.00 | | | 9 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 437.00 | | | 21 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 203.00 | 138 528.00 | 11 675.00 | 150 203.00 |
VW T.V.A. | 15 366.00 | 15 366.00 | | 15 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 520.00 | 394 924.00 | 5 596.00 | 400 520.00 |