| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 527.00 | 7 144.00 | 1 382.00 | 8 527.00 |
AH Fonds commercial | 24 391.00 | | 24 391.00 | 24 391.00 |
AP Constructions | 311 918.00 | 168 193.00 | 143 725.00 | 311 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 488.00 | 38 697.00 | 11 791.00 | 50 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 599.00 | 161 627.00 | 58 972.00 | 220 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 693.00 | | 11 693.00 | 11 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 616.00 | 375 661.00 | 251 955.00 | 627 616.00 |
BT Marchandises | 603 052.00 | | 603 052.00 | 603 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 691.00 | | 87 691.00 | 87 691.00 |
BZ Autres créances | 28 561.00 | | 28 561.00 | 28 561.00 |
CF Disponibilités | 267 385.00 | | 267 385.00 | 267 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 237.00 | | 1 012 237.00 | 1 012 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 853.00 | 375 661.00 | 1 264 191.00 | 1 639 853.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 1.00 | | |
CU Autres participations | | 1.00 | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 210.00 | | | 16 210.00 |
DG Autres réserves | 136 217.00 | | | 136 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 976.00 | | | 92 976.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DL TOTAL (I) | 547 002.00 | | | 547 002.00 |
DP Provisions pour risques | 15 480.00 | | | 15 480.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 480.00 | | | 15 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 071.00 | | | 384 071.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 716.00 | | | 26 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 747.00 | | | 137 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 771.00 | | | 66 771.00 |
EA Autres dettes | 86 404.00 | | | 86 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 709.00 | | | 701 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 191.00 | | | 1 264 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 960.00 | | | 590 960.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 323.00 | | 68 500.00 | 621 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 57 265.00 | | 11 693.00 | 57 265.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 57 265.00 | 4 941.00 | 627 616.00 | 57 265.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 646.00 | 32 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 295.00 | 583 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 888.00 | | 1 676.00 | 32 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 477.00 | | 66 824.00 | 519 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 958.00 | | | 68 958.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 289.00 | 41 312.00 | 4 941.00 | 339 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 134.00 | 1 656.00 | 1 646.00 | 7 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 155.00 | 39 656.00 | 3 295.00 | 332 155.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 180.00 | 15 480.00 | 15 180.00 | 15 180.00 |
6T Sur comptes clients | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 282.00 | 15 480.00 | 15 282.00 | 15 282.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 480.00 | 15 282.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 747.00 | 137 747.00 | | 137 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 396.00 | 24 396.00 | | 24 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 739.00 | 20 739.00 | | 20 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 920.00 | 14 920.00 | | 14 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 693.00 | | 11 693.00 | 11 693.00 |
UX Autres créances clients | 87 691.00 | 87 691.00 | | 87 691.00 |
VB T. V. A. | 18 027.00 | 18 027.00 | | 18 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 071.00 | 273 321.00 | 94 803.00 | 384 071.00 |
VI Groupe et associés | 71 485.00 | 71 485.00 | | 71 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 322 265.00 | | | 322 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 251.00 | | | 22 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 993.00 | 120 300.00 | 11 693.00 | 131 993.00 |
VW T.V.A. | 18 557.00 | 18 557.00 | | 18 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 993.00 | 564 243.00 | 94 803.00 | 674 993.00 |