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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 851.00 | 6 851.00 | | 6 851.00 |
AH Fonds commercial | 24 391.00 | | 24 391.00 | 24 391.00 |
AP Constructions | 174 157.00 | 142 247.00 | 31 910.00 | 174 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 800.00 | 33 916.00 | 11 884.00 | 45 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 801.00 | 137 718.00 | 29 082.00 | 166 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 677.00 | | 11 677.00 | 11 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 677.00 | 320 732.00 | 108 944.00 | 429 677.00 |
BT Marchandises | 419 750.00 | | 419 750.00 | 419 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 755.00 | 102.00 | 65 653.00 | 65 755.00 |
BZ Autres créances | 42 875.00 | | 42 875.00 | 42 875.00 |
CF Disponibilités | 119 137.00 | | 119 137.00 | 119 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 189.00 | | 4 189.00 | 4 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 706.00 | 102.00 | 651 603.00 | 651 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 382.00 | 320 834.00 | 760 547.00 | 1 081 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 389.00 | 7 415.00 | | 9 389.00 |
DG Autres réserves | 139 484.00 | 131 961.00 | | 139 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 451.00 | 39 497.00 | | 33 451.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 200.00 | 4 000.00 | | 3 200.00 |
DL TOTAL (I) | 485 524.00 | 482 873.00 | | 485 524.00 |
DP Provisions pour risques | 20 020.00 | 20 680.00 | | 20 020.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 020.00 | 20 680.00 | | 20 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 597.00 | 16 089.00 | | 5 597.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | 7 990.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 796.00 | 187 558.00 | | 159 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 744.00 | 94 798.00 | | 38 744.00 |
EA Autres dettes | 48 367.00 | 102 076.00 | | 48 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 004.00 | 408 511.00 | | 255 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 548.00 | 912 063.00 | | 760 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 004.00 | 402 915.00 | | 255 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 399.00 | | 15 496.00 | 418 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 218.00 | 429 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 218.00 | 386 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 242.00 | | | 31 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 481.00 | | 15 495.00 | 375 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 675.00 | | 2.00 | 11 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 871.00 | 27 079.00 | 4 218.00 | 297 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 851.00 | | | 6 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 020.00 | 27 079.00 | 4 218.00 | 291 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 680.00 | 20 020.00 | 20 680.00 | 20 680.00 |
6T Sur comptes clients | 102.00 | | | 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102.00 | | | 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 782.00 | 20 020.00 | 20 680.00 | 20 782.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 020.00 | 20 680.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 796.00 | 159 796.00 | | 159 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 695.00 | 18 695.00 | | 18 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 953.00 | 17 953.00 | | 17 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 135.00 | 13 135.00 | | 13 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 677.00 | | 11 677.00 | 11 677.00 |
UX Autres créances clients | 65 602.00 | 65 602.00 | | 65 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VB T. V. A. | 29 246.00 | 29 246.00 | | 29 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
VI Groupe et associés | 35 232.00 | 35 232.00 | | 35 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 738.00 | 10 738.00 | | 10 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
VW T.V.A. | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |