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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 497.00 | 7 134.00 | 1 362.00 | 8 497.00 |
AH Fonds commercial | 24 391.00 | | 24 391.00 | 24 391.00 |
AP Constructions | 270 882.00 | 153 430.00 | 117 453.00 | 270 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 800.00 | 36 906.00 | 8 894.00 | 45 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 794.00 | 141 820.00 | 60 975.00 | 202 794.00 |
BF Prêts | 57 265.00 | | 57 265.00 | 57 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 693.00 | | 11 693.00 | 11 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 323.00 | 339 289.00 | 282 033.00 | 621 323.00 |
BT Marchandises | 495 851.00 | | 495 851.00 | 495 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 234.00 | 102.00 | 58 132.00 | 58 234.00 |
BZ Autres créances | 36 971.00 | | 36 971.00 | 36 971.00 |
CF Disponibilités | 176 885.00 | | 176 885.00 | 176 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 316.00 | | 4 316.00 | 4 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 257.00 | 102.00 | 772 155.00 | 772 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 580.00 | 339 392.00 | 1 054 188.00 | 1 393 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 062.00 | 9 389.00 | | 11 062.00 |
DG Autres réserves | 141 262.00 | 139 484.00 | | 141 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 954.00 | 33 451.00 | | 102 954.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 400.00 | 3 200.00 | | 2 400.00 |
DL TOTAL (I) | 557 676.00 | 485 524.00 | | 557 676.00 |
DP Provisions pour risques | 15 180.00 | 20 020.00 | | 15 180.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 180.00 | 20 020.00 | | 15 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 292.00 | 5 597.00 | | 141 292.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 005.00 | 2 500.00 | | 22 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 709.00 | 159 796.00 | | 202 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 270.00 | 38 744.00 | | 74 270.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 476.00 | | | 10 476.00 |
EA Autres dettes | 30 578.00 | 48 367.00 | | 30 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 330.00 | 255 004.00 | | 481 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 188.00 | 760 548.00 | | 1 054 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 404.00 | 255 004.00 | | 418 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 677.00 | | 204 707.00 | 429 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 060.00 | 621 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 060.00 | 519 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 242.00 | | 1 646.00 | 31 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 758.00 | | 145 780.00 | 386 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 677.00 | | 57 281.00 | 11 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 733.00 | 31 618.00 | 13 061.00 | 320 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 851.00 | 283.00 | | 6 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 882.00 | 31 335.00 | 13 061.00 | 313 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 020.00 | 15 180.00 | 20 020.00 | 20 020.00 |
6T Sur comptes clients | 102.00 | | | 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102.00 | | | 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 122.00 | 15 180.00 | 20 020.00 | 20 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 180.00 | 20 020.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 709.00 | 202 709.00 | | 202 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 730.00 | 28 730.00 | | 28 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 123.00 | 14 123.00 | | 14 123.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 523.00 | 28 523.00 | | 28 523.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 476.00 | 10 476.00 | | 10 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
UP Prêts | 57 265.00 | 57 265.00 | | 57 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 693.00 | | 11 693.00 | 11 693.00 |
UX Autres créances clients | 58 080.00 | 58 080.00 | | 58 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 188.00 | 14 188.00 | | 14 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VB T. V. A. | 20 811.00 | 20 811.00 | | 20 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 292.00 | 78 366.00 | 62 926.00 | 141 292.00 |
VI Groupe et associés | 28 413.00 | 28 413.00 | | 28 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 735.00 | | | 92 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 335.00 | | | 14 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 477.00 | 156 784.00 | 11 693.00 | 168 477.00 |
VW T.V.A. | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 325.00 | 396 399.00 | 62 926.00 | 459 325.00 |