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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 851.00 | 6 851.00 | | 6 851.00 |
AH Fonds commercial | 24 391.00 | | 24 391.00 | 24 391.00 |
AP Constructions | 168 840.00 | 126 483.00 | 42 357.00 | 168 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 405.00 | 33 408.00 | 997.00 | 34 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 554.00 | 110 394.00 | 45 160.00 | 155 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 675.00 | | 11 675.00 | 11 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 716.00 | 277 136.00 | 124 581.00 | 401 716.00 |
BT Marchandises | 399 215.00 | | 399 215.00 | 399 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 244.00 | 102.00 | 93 142.00 | 93 244.00 |
BZ Autres créances | 41 721.00 | | 41 721.00 | 41 721.00 |
CF Disponibilités | 215 757.00 | | 215 757.00 | 215 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 439.00 | 102.00 | 752 337.00 | 752 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 155.00 | 277 238.00 | 876 917.00 | 1 154 155.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 415.00 | | | 7 415.00 |
DG Autres réserves | 133 047.00 | | | 133 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 914.00 | | | 28 914.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DL TOTAL (I) | 474 176.00 | | | 474 176.00 |
DP Provisions pour risques | 16 280.00 | | | 16 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 280.00 | | | 16 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 380.00 | | | 26 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 388.00 | | | 276 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 112.00 | | | 72 112.00 |
EA Autres dettes | 11 581.00 | | | 11 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 462.00 | | | 386 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 917.00 | | | 876 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 378.00 | | | 370 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 660.00 | | | 400 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 358 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 851.00 | | | 6 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 744.00 | | | 357 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 674.00 | | | 11 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 680.00 | 22 051.00 | | 254 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 446.00 | | | 6 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 234.00 | 22 051.00 | | 248 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 780.00 | 16 280.00 | 10 780.00 | 10 780.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
6T Sur comptes clients | 102.00 | | | 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 202.00 | | 1 100.00 | 1 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 982.00 | 16 280.00 | 11 880.00 | 11 982.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 280.00 | 11 880.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 388.00 | 276 388.00 | | 276 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 936.00 | 28 936.00 | | 28 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 324.00 | 30 324.00 | | 30 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 571.00 | 11 571.00 | | 11 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 675.00 | | | 11 675.00 |
UX Autres créances clients | 93 091.00 | | | 93 091.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 153.00 | | | 153.00 |
VB T. V. A. | 9 119.00 | | | 9 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 380.00 | 10 296.00 | 16 084.00 | 26 380.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 107.00 | | | 10 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 824.00 | | | 10 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 594.00 | | | 20 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 141.00 | 137 466.00 | 11 675.00 | 149 141.00 |
VW T.V.A. | 10 959.00 | 10 959.00 | | 10 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 462.00 | 370 378.00 | 16 084.00 | 386 462.00 |