| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 113 436.00 | | 113 436.00 | 113 436.00 |
AP Constructions | 364 680.00 | 67 447.00 | 297 233.00 | 364 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 211 151.00 | 1 159 226.00 | 51 925.00 | 1 211 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 059.00 | 272 607.00 | 130 451.00 | 403 059.00 |
AX Avances et acomptes | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 129.00 | | 4 129.00 | 4 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 163 455.00 | 1 499 281.00 | 664 174.00 | 2 163 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 793.00 | | 112 793.00 | 112 793.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 124 803.00 | | 124 803.00 | 124 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 111 004.00 | 78 437.00 | 2 032 567.00 | 2 111 004.00 |
BZ Autres créances | 314 342.00 | | 314 342.00 | 314 342.00 |
CF Disponibilités | 1 515 272.00 | | 1 515 272.00 | 1 515 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 328.00 | | 4 328.00 | 4 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 182 541.00 | 78 437.00 | 4 104 104.00 | 4 182 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 345 996.00 | 1 577 718.00 | 4 768 278.00 | 6 345 996.00 |
CR Parts à plus d’un an | 94 124.00 | | | 94 124.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 796 193.00 | 583 814.00 | | 796 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 113.00 | 212 379.00 | | 419 113.00 |
DJ Subventions d’investissement | 215 669.00 | 244 345.00 | | 215 669.00 |
DL TOTAL (I) | 1 760 974.00 | 1 370 537.00 | | 1 760 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 728.00 | | | 175 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 503 199.00 | 1 141 325.00 | | 1 503 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 942.00 | 168 076.00 | | 244 942.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
EA Autres dettes | 1 033 435.00 | 1 281 484.00 | | 1 033 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 007 304.00 | 2 640 885.00 | | 3 007 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 768 278.00 | 4 011 423.00 | | 4 768 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 007 304.00 | 2 640 885.00 | | 3 007 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 612 224.00 | 55 495.00 | 3 667 719.00 | 3 612 224.00 |
FD Production vendue biens | 1 040 742.00 | 1 328 756.00 | 2 369 498.00 | 1 040 742.00 |
FG Production vendue services | 880 787.00 | 7 984.00 | 888 771.00 | 880 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 533 753.00 | 1 392 235.00 | 6 925 988.00 | 5 533 753.00 |
FM Production stockée | | | -15 457.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 977 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 887 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 369 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 235 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 657.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 526 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 450 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 444.00 | |
GN Différences positives de change | | | 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 516 165.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 980.00 | 12 968.00 | | 47 980.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 676.00 | 28 677.00 | | 78 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 676.00 | 28 677.00 | | 78 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 745.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 745.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 676.00 | 27 932.00 | | 78 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 728.00 | 73.00 | | 175 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 121 284.00 | 6 501 786.00 | | 7 121 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 702 172.00 | 6 289 407.00 | | 6 702 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 113.00 | 212 379.00 | | 419 113.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 554.00 | | | 10 554.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 176 136.00 | 177 946.00 | | 176 136.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 194 663.00 | 1 657.00 | | 2 194 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 865.00 | 2 163 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 865.00 | 2 045 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 436.00 | | | 113 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 077 098.00 | 1 657.00 | | 2 077 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 298 488.00 | 233 657.00 | 32 865.00 | 1 298 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 298 488.00 | 233 657.00 | 32 865.00 | 1 298 488.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 97 275.00 | | 18 838.00 | 97 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 275.00 | | 18 838.00 | 97 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 275.00 | | 18 838.00 | 97 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 838.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 503 199.00 | 1 503 199.00 | | 1 503 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 927.00 | 41 927.00 | | 41 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 731.00 | 48 731.00 | | 48 731.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 033 435.00 | 1 033 435.00 | | 1 033 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
UX Autres créances clients | 2 016 879.00 | | | 2 016 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 692.00 | | | 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 124.00 | | | 94 124.00 |
VB T. V. A. | 124 044.00 | | | 124 044.00 |
VI Groupe et associés | 175 728.00 | 175 728.00 | | 175 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 894.00 | | | 42 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 174.00 | 19 174.00 | | 19 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 711.00 | | | 146 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 433 802.00 | 2 335 549.00 | 98 253.00 | 2 433 802.00 |
VW T.V.A. | 135 109.00 | 135 109.00 | | 135 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 007 304.00 | 3 007 304.00 | | 3 007 304.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 96 849.00 | 100 452.00 | | 96 849.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 209.00 | 11 855.00 | | 13 209.00 |
ST Autres comptes | 526 900.00 | 426 967.00 | | 526 900.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 157 870.00 | 22 233.00 | | 157 870.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 79 352.00 | 6 747.00 | | 79 352.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 836 256.00 | 922 475.00 | | 836 256.00 |
YT Sous‐traitance | 460 810.00 | 448 073.00 | | 460 810.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 76 849.00 | 86 495.00 | | 76 849.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 848.00 | 14 874.00 | | 18 848.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 115 697.00 | 115 326.00 | | 115 697.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 093 633.00 | 969 257.00 | | 1 093 633.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 402 707.00 | 334 771.00 | | 402 707.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 235 637.00 | 995 623.00 | | 1 235 637.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |