| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 113 436.00 | | 113 436.00 | 113 436.00 |
AP Constructions | 364 680.00 | 122 149.00 | 242 531.00 | 364 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 213 201.00 | 1 210 341.00 | 2 860.00 | 1 213 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 634 696.00 | 481 891.00 | 152 805.00 | 634 696.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 332 213.00 | 1 814 382.00 | 517 831.00 | 2 332 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 245 450.00 | | 245 450.00 | 245 450.00 |
BT Marchandises | 187 986.00 | | 187 986.00 | 187 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 549 252.00 | 61 511.00 | 1 487 742.00 | 1 549 252.00 |
BZ Autres créances | 254 314.00 | | 254 314.00 | 254 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 034.00 | | 150 034.00 | 150 034.00 |
CF Disponibilités | 1 872 236.00 | | 1 872 236.00 | 1 872 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 263 646.00 | 61 511.00 | 4 202 136.00 | 4 263 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 595 859.00 | 1 875 893.00 | 4 719 966.00 | 6 595 859.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 436 756.00 | 1 404 373.00 | | 1 436 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 771.00 | 32 383.00 | | 169 771.00 |
DJ Subventions d’investissement | 129 642.00 | 158 318.00 | | 129 642.00 |
DL TOTAL (I) | 2 066 169.00 | 1 925 074.00 | | 2 066 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 709 651.00 | 125 764.00 | | 709 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428.00 | 12 029.00 | | 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 847 700.00 | 677 456.00 | | 847 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 683.00 | 180 781.00 | | 307 683.00 |
EA Autres dettes | 788 336.00 | 637 483.00 | | 788 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 653 797.00 | 1 633 513.00 | | 2 653 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 719 966.00 | 3 558 587.00 | | 4 719 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 574 044.00 | 1 539 974.00 | | 2 574 044.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 735 291.00 | 2 462.00 | 1 737 753.00 | 1 735 291.00 |
FD Production vendue biens | 1 148 425.00 | 874 333.00 | 2 022 758.00 | 1 148 425.00 |
FG Production vendue services | 1 053 963.00 | | 1 053 963.00 | 1 053 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 937 678.00 | 876 795.00 | 4 814 473.00 | 3 937 678.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 286 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 101 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 364 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 297 884.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -83 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 334 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 703 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 095 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 331.00 | |
GN Différences positives de change | | | 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 120.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 207.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 260 009.00 | 98 717.00 | | 260 009.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 567.00 | 38 710.00 | | 31 567.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 676.00 | 33 176.00 | | 28 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 243.00 | 71 886.00 | | 60 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 492.00 | 7 067.00 | | 34 492.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 142.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 492.00 | 7 209.00 | | 34 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 751.00 | 64 677.00 | | 25 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -116 812.00 | 11 965.00 | | -116 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 187 600.00 | 4 868 494.00 | | 5 187 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 017 830.00 | 4 836 111.00 | | 5 017 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 771.00 | 32 383.00 | | 169 771.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 099.00 | 29 881.00 | | 16 099.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 180 080.00 | 177 932.00 | | 180 080.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 362 753.00 | | 4 460.00 | 2 362 753.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 35 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 000.00 | 6 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 000.00 | 2 332 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 212 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 436.00 | | | 113 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 210 317.00 | | 2 260.00 | 2 210 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 000.00 | | 2 200.00 | 39 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 713 506.00 | 100 876.00 | | 1 713 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 713 506.00 | 100 876.00 | | 1 713 506.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 88 221.00 | | 26 710.00 | 88 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 221.00 | | 26 710.00 | 88 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 221.00 | | 26 710.00 | 88 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 710.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 847 700.00 | 847 700.00 | | 847 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 781.00 | 46 781.00 | | 46 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 403.00 | 151 403.00 | | 151 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 788 336.00 | 788 336.00 | | 788 336.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 475 438.00 | 1 475 438.00 | | 1 475 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | | 1.00 | | |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | | 1.00 | | |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 814.00 | 73 814.00 | | 73 814.00 |
VB T. V. A. | 29 318.00 | 29 318.00 | | 29 318.00 |
VC Groupe et associés | 116 812.00 | 116 812.00 | | 116 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 709 651.00 | 629 898.00 | 79 753.00 | 709 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 113.00 | | | 16 113.00 |
VP Divers | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 290.00 | 81 290.00 | | 81 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 422.00 | 105 422.00 | | 105 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 814 141.00 | 1 808 341.00 | 5 800.00 | 1 814 141.00 |
VW T.V.A. | 28 209.00 | 28 209.00 | | 28 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 653 797.00 | 2 574 044.00 | 79 753.00 | 2 653 797.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 1.00 | | |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 92 002.00 | 101 147.00 | | 92 002.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 186.00 | 11 011.00 | | 11 186.00 |
ST Autres comptes | 848 383.00 | 816 650.00 | | 848 383.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 129.00 | 19 823.00 | | 13 129.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 405 099.00 | 463 953.00 | | 405 099.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 405 099.00 | 463 953.00 | | 405 099.00 |
YT Sous‐traitance | 241 430.00 | 245 046.00 | | 241 430.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 196 101.00 | 99 684.00 | | 196 101.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 24 693.00 | 41 630.00 | | 24 693.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 053.00 | 8 173.00 | | 9 053.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 101 055.00 | 109 320.00 | | 101 055.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 185 868.00 | 1 289 783.00 | | 1 185 868.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 761 882.00 | 760 842.00 | | 761 882.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 334 922.00 | 1 233 844.00 | | 1 334 922.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |