| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 113 436.00 | | 113 436.00 | 113 436.00 |
AP Constructions | 364 680.00 | 85 681.00 | 278 999.00 | 364 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 211 151.00 | 1 180 885.00 | 30 266.00 | 1 211 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591 088.00 | 343 828.00 | 247 261.00 | 591 088.00 |
BF Prêts | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 319 355.00 | 1 610 394.00 | 708 961.00 | 2 319 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 547.00 | | 201 547.00 | 201 547.00 |
BT Marchandises | 232 004.00 | | 232 004.00 | 232 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 659 148.00 | 78 437.00 | 1 580 711.00 | 1 659 148.00 |
BZ Autres créances | 310 965.00 | | 310 965.00 | 310 965.00 |
CF Disponibilités | 1 325 017.00 | | 1 325 017.00 | 1 325 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 842.00 | | 19 842.00 | 19 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 748 522.00 | 78 437.00 | 3 670 085.00 | 3 748 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 067 877.00 | 1 688 831.00 | 4 379 046.00 | 6 067 877.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 215 305.00 | | | 1 215 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 068.00 | | | 189 068.00 |
DJ Subventions d’investissement | 186 993.00 | | | 186 993.00 |
DL TOTAL (I) | 1 921 367.00 | | | 1 921 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 585.00 | | | 157 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 779.00 | | | 61 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 035 308.00 | | | 1 035 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 173.00 | | | 149 173.00 |
EA Autres dettes | 1 053 832.00 | | | 1 053 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 457 679.00 | | | 2 457 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 379 046.00 | | | 4 379 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 331 948.00 | | | 2 331 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 388 456.00 | 16 634.00 | 3 405 090.00 | 3 388 456.00 |
FD Production vendue biens | 1 219 434.00 | 1 005 455.00 | 2 224 889.00 | 1 219 434.00 |
FG Production vendue services | 652 038.00 | 892.00 | 652 930.00 | 652 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 259 928.00 | 1 022 981.00 | 6 282 909.00 | 5 259 928.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 329 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 805 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -107 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 188 451.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -88 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 470 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 114.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 192 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 405.00 | |
GN Différences positives de change | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 251.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 206.00 | | | 46 206.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103 425.00 | | | 103 425.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 676.00 | | | 28 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 100.00 | | | 132 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 745.00 | | | 17 745.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 129.00 | | | 67 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 875.00 | | | 84 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 225.00 | | | 47 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 855.00 | | | 61 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 530 772.00 | | | 6 530 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 341 704.00 | | | 6 341 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 068.00 | | | 189 068.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 574.00 | | | 26 574.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 180 287.00 | | | 180 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 163 455.00 | | 22 303.00 | 2 163 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 129.00 | 39 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 129.00 | 2 319 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 000.00 | 2 166 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 436.00 | | | 113 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 045 890.00 | | 18 803.00 | 2 045 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 129.00 | | 3 500.00 | 4 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 499 281.00 | 111 114.00 | | 1 499 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 499 281.00 | 111 114.00 | | 1 499 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 78 437.00 | | | 78 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 437.00 | | | 78 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 437.00 | | | 78 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -76.00 | -76.00 | | -76.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 035 308.00 | 1 035 308.00 | | 1 035 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 999.00 | 45 999.00 | | 45 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 302.00 | 47 302.00 | | 47 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 053 832.00 | 1 053 832.00 | | 1 053 832.00 |
UP Prêts | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 565 024.00 | 1 565 024.00 | | 1 565 024.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 124.00 | 94 124.00 | | 94 124.00 |
VB T. V. A. | 60 141.00 | 60 141.00 | | 60 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 585.00 | 31 854.00 | 123 094.00 | 157 585.00 |
VI Groupe et associés | 61 855.00 | 61 855.00 | | 61 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162 850.00 | | | 162 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 559.00 | 39 559.00 | | 39 559.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 48 789.00 | 48 789.00 | | 48 789.00 |
VP Divers | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 691.00 | 15 691.00 | | 15 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 195.00 | 157 195.00 | | 157 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 842.00 | 19 842.00 | | 19 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 028 954.00 | 2 024 954.00 | 4 000.00 | 2 028 954.00 |
VW T.V.A. | 40 181.00 | 40 181.00 | | 40 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 457 679.00 | 2 331 948.00 | 123 094.00 | 2 457 679.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 70 562.00 | 96 849.00 | | 70 562.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 627.00 | 13 209.00 | | 10 627.00 |
ST Autres comptes | 870 421.00 | 526 900.00 | | 870 421.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 308 595.00 | 157 870.00 | | 308 595.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 79 383.00 | 79 352.00 | | 79 383.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 622 078.00 | 836 256.00 | | 622 078.00 |
YT Sous‐traitance | 229 485.00 | 460 810.00 | | 229 485.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 51 400.00 | 76 849.00 | | 51 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 447.00 | 18 848.00 | | 13 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 84 009.00 | 115 697.00 | | 84 009.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 059 774.00 | 1 093 633.00 | | 1 059 774.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 483 134.00 | 402 707.00 | | 483 134.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 470 528.00 | 1 235 637.00 | | 1 470 528.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |