| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 113 436.00 | | 113 436.00 | 113 436.00 |
AP Constructions | 364 680.00 | 103 915.00 | 260 765.00 | 364 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 213 201.00 | 1 195 448.00 | 17 754.00 | 1 213 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 632 436.00 | 414 143.00 | 218 293.00 | 632 436.00 |
BF Prêts | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 362 753.00 | 1 713 506.00 | 649 246.00 | 2 362 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 395.00 | | 162 395.00 | 162 395.00 |
BT Marchandises | 208 441.00 | | 208 441.00 | 208 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 132 090.00 | 88 221.00 | 1 043 870.00 | 1 132 090.00 |
BZ Autres créances | 155 334.00 | | 155 334.00 | 155 334.00 |
CF Disponibilités | 1 334 914.00 | | 1 334 914.00 | 1 334 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 387.00 | | 4 387.00 | 4 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 997 561.00 | 88 221.00 | 2 909 341.00 | 2 997 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 360 314.00 | 1 801 727.00 | 3 558 587.00 | 5 360 314.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 404 373.00 | 1 215 305.00 | | 1 404 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 383.00 | 189 068.00 | | 32 383.00 |
DJ Subventions d’investissement | 158 318.00 | 186 993.00 | | 158 318.00 |
DL TOTAL (I) | 1 925 074.00 | 1 921 367.00 | | 1 925 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 764.00 | 157 585.00 | | 125 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 029.00 | 61 779.00 | | 12 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 677 456.00 | 1 035 308.00 | | 677 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 781.00 | 149 173.00 | | 180 781.00 |
EA Autres dettes | 637 483.00 | 1 053 832.00 | | 637 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 633 513.00 | 2 457 679.00 | | 1 633 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 558 587.00 | 4 379 046.00 | | 3 558 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 539 974.00 | 2 331 948.00 | | 1 539 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 295 950.00 | 17 381.00 | 2 313 331.00 | 2 295 950.00 |
FD Production vendue biens | 1 313 854.00 | 345 520.00 | 1 659 374.00 | 1 313 854.00 |
FG Production vendue services | 681 435.00 | 1 000.00 | 682 435.00 | 681 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 291 239.00 | 363 901.00 | 4 655 140.00 | 4 291 239.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 755 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 671 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 880 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 233 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 784.00 | |
GE Autres charges | | | 1 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 813 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 910.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 732.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 98 717.00 | 46 206.00 | | 98 717.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 710.00 | 103 425.00 | | 38 710.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 176.00 | 28 676.00 | | 33 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 886.00 | 132 100.00 | | 71 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 067.00 | 17 745.00 | | 7 067.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142.00 | 67 129.00 | | 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 209.00 | 84 875.00 | | 7 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 677.00 | 47 225.00 | | 64 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 965.00 | 61 855.00 | | 11 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 868 494.00 | 6 530 772.00 | | 4 868 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 836 111.00 | 6 341 704.00 | | 4 836 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 383.00 | 189 068.00 | | 32 383.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 881.00 | 26 574.00 | | 29 881.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 177 932.00 | 180 287.00 | | 177 932.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 319 355.00 | | 47 298.00 | 2 319 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 900.00 | 2 362 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 900.00 | 2 210 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 436.00 | | | 113 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 166 919.00 | | 47 298.00 | 2 166 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 610 394.00 | 106 870.00 | 3 759.00 | 1 610 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 610 394.00 | 106 870.00 | 3 759.00 | 1 610 394.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 78 437.00 | 9 784.00 | | 78 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 437.00 | 9 784.00 | | 78 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 437.00 | 9 784.00 | | 78 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 784.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 677 456.00 | 677 456.00 | | 677 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 685.00 | 44 685.00 | | 44 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 680.00 | 49 680.00 | | 49 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 637 483.00 | 637 483.00 | | 637 483.00 |
UP Prêts | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 027 880.00 | 1 027 880.00 | | 1 027 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 210.00 | 104 210.00 | | 104 210.00 |
VB T. V. A. | 53 662.00 | 53 662.00 | | 53 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 764.00 | 32 225.00 | 93 539.00 | 125 764.00 |
VI Groupe et associés | 11 965.00 | 11 965.00 | | 11 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 822.00 | | | 31 822.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 964.00 | 54 964.00 | | 54 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 602.00 | 96 602.00 | | 96 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 330 811.00 | 1 326 811.00 | 4 000.00 | 1 330 811.00 |
VW T.V.A. | 31 453.00 | 31 453.00 | | 31 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 633 513.00 | 1 539 974.00 | 93 539.00 | 1 633 513.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 101 147.00 | | | 101 147.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 011.00 | | | 11 011.00 |
ST Autres comptes | 816 650.00 | | | 816 650.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 823.00 | | | 19 823.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 49 598.00 | | | 49 598.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 463 953.00 | | | 463 953.00 |
YT Sous‐traitance | 245 046.00 | | | 245 046.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 99 684.00 | | | 99 684.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 41 630.00 | | | 41 630.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 173.00 | | | 8 173.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 109 320.00 | | | 109 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 760 842.00 | | | 760 842.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 233 844.00 | | | 1 233 844.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |