| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 1.00 | |
AH Fonds commercial | 113 436.00 | | 113 436.00 | 113 436.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
AP Constructions | 364 680.00 | 140 383.00 | 224 297.00 | 364 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 236 389.00 | 1 214 202.00 | 22 187.00 | 1 236 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 636 261.00 | 543 362.00 | 92 899.00 | 636 261.00 |
AX Avances et acomptes | 48 380.00 | | 48 380.00 | 48 380.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 407 243.00 | 1 897 947.00 | 509 296.00 | 2 407 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 689 930.00 | | 689 930.00 | 689 930.00 |
BT Marchandises | 448 196.00 | | 448 196.00 | 448 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 854 106.00 | 61 511.00 | 1 792 596.00 | 1 854 106.00 |
BZ Autres créances | 676 448.00 | | 676 448.00 | 676 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 184.00 | | 150 184.00 | 150 184.00 |
CF Disponibilités | 1 292 083.00 | | 1 292 083.00 | 1 292 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 034.00 | | 4 034.00 | 4 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 114 982.00 | 61 511.00 | 5 053 471.00 | 5 114 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 522 225.00 | 1 959 458.00 | 5 562 767.00 | 7 522 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 606 527.00 | 1 436 756.00 | | 1 606 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 860.00 | 169 771.00 | | 113 860.00 |
DJ Subventions d’investissement | 351 846.00 | 129 642.00 | | 351 846.00 |
DL TOTAL (I) | 2 402 232.00 | 2 066 169.00 | | 2 402 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 851 676.00 | 709 651.00 | | 851 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282.00 | 428.00 | | 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 964 019.00 | 847 700.00 | | 964 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 924.00 | 307 683.00 | | 286 924.00 |
EA Autres dettes | 1 057 634.00 | 788 336.00 | | 1 057 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 160 534.00 | 2 653 797.00 | | 3 160 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 562 767.00 | 4 719 966.00 | | 5 562 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 443 445.00 | 2 574 044.00 | | 2 443 445.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 145 417.00 | 54 017.00 | 2 199 434.00 | 2 145 417.00 |
FD Production vendue biens | 1 491 810.00 | 1 102 773.00 | 2 594 583.00 | 1 491 810.00 |
FG Production vendue services | 706 512.00 | 9 360.00 | 715 872.00 | 706 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 343 739.00 | 1 166 150.00 | 5 509 889.00 | 4 343 739.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 316 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 832 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 617 967.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -260 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 225 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -444 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 583 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 722 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 566.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 824 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 279.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 504.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 608.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 316 955.00 | 260 009.00 | | 316 955.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 034.00 | 31 567.00 | | 26 034.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 676.00 | 28 676.00 | | 28 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 709.00 | 60 243.00 | | 54 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 742.00 | 34 492.00 | | 1 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 742.00 | 34 492.00 | | 1 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 967.00 | 25 751.00 | | 52 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 285.00 | -116 812.00 | | -36 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 913 782.00 | 5 187 600.00 | | 5 913 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 799 922.00 | 5 017 830.00 | | 5 799 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 860.00 | 169 771.00 | | 113 860.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 962.00 | 16 099.00 | | 22 962.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 180 355.00 | 180 080.00 | | 180 355.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 332 213.00 | | 79 431.00 | 2 332 213.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 400.00 | 5 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 400.00 | 2 407 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 285 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 436.00 | | 3 078.00 | 113 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 212 577.00 | | 73 133.00 | 2 212 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 200.00 | | 3 220.00 | 6 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 814 382.00 | 83 565.00 | -1.00 | 1 814 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 814 382.00 | 83 565.00 | -1.00 | 1 814 382.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 511.00 | | | 61 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 511.00 | | | 61 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 511.00 | | | 61 511.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 964 019.00 | 964 019.00 | | 964 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 930.00 | 41 930.00 | | 41 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 199.00 | 107 199.00 | | 107 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 057 634.00 | 1 057 634.00 | | 1 057 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
UX Autres créances clients | 1 780 293.00 | 1 780 293.00 | | 1 780 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 813.00 | 73 813.00 | | 73 813.00 |
VB T. V. A. | 60 695.00 | 60 695.00 | | 60 695.00 |
VC Groupe et associés | 166 687.00 | 166 687.00 | | 166 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 851 676.00 | 134 587.00 | 717 089.00 | 851 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 851 676.00 | | | 851 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 709 651.00 | | | 709 651.00 |
VP Divers | 263 954.00 | 263 954.00 | | 263 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 954.00 | 97 954.00 | | 97 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 911.00 | 184 911.00 | | 184 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 539 608.00 | 2 534 588.00 | 5 020.00 | 2 539 608.00 |
VW T.V.A. | 39 841.00 | 39 841.00 | | 39 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 160 534.00 | 2 443 445.00 | 717 089.00 | 3 160 534.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 782.00 | 92 002.00 | | 56 782.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 203.00 | 11 186.00 | | 16 203.00 |
ST Autres comptes | 1 009 623.00 | 848 383.00 | | 1 009 623.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 808.00 | 13 129.00 | | 7 808.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 790.00 | 35 140.00 | | 15 790.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 225 474.00 | 405 099.00 | | 225 474.00 |
YT Sous‐traitance | 234 885.00 | 241 430.00 | | 234 885.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 284 222.00 | 196 101.00 | | 284 222.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 30 942.00 | 24 693.00 | | 30 942.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 686.00 | 9 053.00 | | 4 686.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 468.00 | 101 055.00 | | 61 468.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 904 410.00 | 1 185 868.00 | | 904 410.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 983 107.00 | 761 882.00 | | 983 107.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 583 683.00 | 1 334 922.00 | | 1 583 683.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |