| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 45 775.00 | | 45 775.00 | 45 775.00 |
AP Constructions | 24 538.00 | 16 965.00 | 7 572.00 | 24 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 925.00 | 14 182.00 | 14 743.00 | 28 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 578.00 | 38 638.00 | 36 940.00 | 75 578.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 246.00 | 73 786.00 | 105 459.00 | 179 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 926.00 | | 10 926.00 | 10 926.00 |
BN En cours de production de biens | 20 776.00 | | 20 776.00 | 20 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 027.00 | 22 922.00 | 243 105.00 | 266 027.00 |
BZ Autres créances | 69 975.00 | | 69 975.00 | 69 975.00 |
CF Disponibilités | 35 153.00 | | 35 153.00 | 35 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 773.00 | 22 922.00 | 380 851.00 | 403 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 020.00 | 96 708.00 | 486 311.00 | 583 020.00 |
CU Autres participations | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 89 933.00 | 40 062.00 | | 89 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 687.00 | 49 871.00 | | 21 687.00 |
DL TOTAL (I) | 119 870.00 | 98 183.00 | | 119 870.00 |
DP Provisions pour risques | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 274.00 | 25 696.00 | | 55 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 895.00 | 190 900.00 | | 217 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 658.00 | 106 190.00 | | 82 658.00 |
EA Autres dettes | 8 187.00 | | | 8 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 015.00 | 342 787.00 | | 364 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 311.00 | 440 970.00 | | 486 311.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 38 637.00 | | 38 637.00 | 38 637.00 |
FG Production vendue services | 1 560 940.00 | | 1 560 940.00 | 1 560 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 599 578.00 | | 1 599 578.00 | 1 599 578.00 |
FM Production stockée | | | 17 856.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 763.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 625 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 548 795.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 650 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 559.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 425.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 594 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 714.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | 2 775.00 | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333.00 | 2 876.00 | | 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176.00 | 12 644.00 | | 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 775.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176.00 | 15 419.00 | | 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 156.00 | -12 543.00 | | 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 184.00 | 16 836.00 | | 4 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 626 064.00 | 1 360 512.00 | | 1 626 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 604 376.00 | 1 310 641.00 | | 1 604 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 687.00 | 49 871.00 | | 21 687.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 359.00 | 6 684.00 | | 1 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 395.00 | 59 039.00 | | 134 395.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 88.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 034.00 | 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 187.00 | 179 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 153.00 | 129 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 776.00 | | | 49 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 385.00 | 58 810.00 | | 83 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 234.00 | 229.00 | | 1 234.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 380.00 | 17 560.00 | 13 153.00 | 69 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 380.00 | 17 560.00 | 13 153.00 | 65 380.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 425.00 | | |
6T Sur comptes clients | 23 782.00 | | 860.00 | 23 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 782.00 | | 860.00 | 23 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 782.00 | 2 425.00 | 860.00 | 23 782.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 425.00 | 860.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 896.00 | 217 896.00 | | 217 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 165.00 | 12 165.00 | | 12 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 054.00 | 28 054.00 | | 28 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 187.00 | 8 187.00 | | 8 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88.00 | | | 88.00 |
UX Autres créances clients | 238 777.00 | | | 238 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 341.00 | | | 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 250.00 | | | 27 250.00 |
VB T. V. A. | 40 367.00 | | | 40 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 943.00 | 27 667.00 | 27 276.00 | 54 943.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 900.00 | | | 53 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 470.00 | | | 24 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 862.00 | | | 24 862.00 |
VP Divers | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 916.00 | | | 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 006.00 | 309 668.00 | 27 338.00 | 337 006.00 |
VW T.V.A. | 42 221.00 | 42 221.00 | | 42 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 016.00 | 336 740.00 | 27 276.00 | 364 016.00 |