| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 45 775.00 | | 45 775.00 | 45 775.00 |
AP Constructions | 24 538.00 | 19 487.00 | 5 050.00 | 24 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 325.00 | 17 324.00 | 11 000.00 | 28 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 578.00 | 40 248.00 | 25 330.00 | 65 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 645.00 | 81 061.00 | 87 584.00 | 168 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 121.00 | | 21 121.00 | 21 121.00 |
BN En cours de production de biens | 105 604.00 | | 105 604.00 | 105 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 020.00 | 22 922.00 | 247 098.00 | 270 020.00 |
BZ Autres créances | 57 355.00 | | 57 355.00 | 57 355.00 |
CF Disponibilités | 18 161.00 | | 18 161.00 | 18 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 016.00 | 22 922.00 | 451 094.00 | 474 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 662.00 | 103 983.00 | 538 679.00 | 642 662.00 |
CU Autres participations | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 111 620.00 | 89 933.00 | | 111 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 931.00 | 21 687.00 | | 10 931.00 |
DL TOTAL (I) | 130 802.00 | 119 870.00 | | 130 802.00 |
DP Provisions pour risques | 4 354.00 | 2 425.00 | | 4 354.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 354.00 | 2 425.00 | | 4 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 291.00 | 54 942.00 | | 27 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 713.00 | 331.00 | | 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 378.00 | 217 895.00 | | 238 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 824.00 | 82 658.00 | | 84 824.00 |
EA Autres dettes | 52 315.00 | 8 187.00 | | 52 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 522.00 | 364 015.00 | | 403 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 679.00 | 486 311.00 | | 538 679.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
FG Production vendue services | 1 188 092.00 | | 1 188 092.00 | 1 188 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 189 914.00 | | 1 189 914.00 | 1 189 914.00 |
FM Production stockée | | | 84 828.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 277 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 433 193.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 875.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 354.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 263 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 878.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | 333.00 | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 557.00 | 333.00 | | 4 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | 176.00 | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | 176.00 | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 307.00 | 156.00 | | 4 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 254.00 | 4 184.00 | | 2 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 282 426.00 | 1 626 064.00 | | 1 282 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 271 494.00 | 1 604 376.00 | | 1 271 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 931.00 | 21 687.00 | | 10 931.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 359.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 246.00 | | | 179 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 601.00 | 168 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 601.00 | 118 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 776.00 | | | 49 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 042.00 | | | 129 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 428.00 | | | 428.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 786.00 | 17 875.00 | 10 601.00 | 73 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 786.00 | 17 875.00 | 10 601.00 | 69 786.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 425.00 | 4 354.00 | 2 425.00 | 2 425.00 |
6T Sur comptes clients | 22 922.00 | | | 22 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 922.00 | | | 22 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 347.00 | 4 354.00 | 2 425.00 | 25 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 354.00 | 2 425.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 378.00 | 238 378.00 | | 238 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 743.00 | 14 743.00 | | 14 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 288.00 | 26 288.00 | | 26 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 315.00 | 52 315.00 | | 52 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
UX Autres créances clients | 242 771.00 | 242 771.00 | | 242 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 413.00 | 7 413.00 | | 7 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 250.00 | | 27 250.00 | 27 250.00 |
VB T. V. A. | 36 153.00 | 36 153.00 | | 36 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 292.00 | 15 010.00 | 12 282.00 | 27 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 629.00 | | | 27 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 874.00 | 10 874.00 | | 10 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 217.00 | 301 880.00 | 27 338.00 | 329 217.00 |
VW T.V.A. | 42 302.00 | 42 302.00 | | 42 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 523.00 | 391 241.00 | 12 282.00 | 403 523.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |