| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 45 775.00 | | 45 775.00 | 45 775.00 |
AP Constructions | 24 538.00 | 24 538.00 | | 24 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 542.00 | 30 972.00 | 10 569.00 | 41 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 666.00 | 45 756.00 | 35 909.00 | 81 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 950.00 | 105 266.00 | 92 683.00 | 197 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 276.00 | | 24 276.00 | 24 276.00 |
BN En cours de production de biens | -18 401.00 | | -18 401.00 | -18 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 897.00 | 11 933.00 | 597 964.00 | 609 897.00 |
BZ Autres créances | 63 758.00 | | 63 758.00 | 63 758.00 |
CF Disponibilités | 70 551.00 | | 70 551.00 | 70 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 592.00 | | 4 592.00 | 4 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 675.00 | 11 933.00 | 742 741.00 | 754 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 625.00 | 117 200.00 | 835 425.00 | 952 625.00 |
CU Autres participations | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 56 177.00 | 56 661.00 | | 56 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 489.00 | -484.00 | | 2 489.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
DL TOTAL (I) | 67 984.00 | 64 427.00 | | 67 984.00 |
DP Provisions pour risques | 83 592.00 | 9 704.00 | | 83 592.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 592.00 | 9 704.00 | | 83 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 979.00 | 245 891.00 | | 210 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 835.00 | 119 573.00 | | 242 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 290.00 | 164 251.00 | | 168 290.00 |
EA Autres dettes | 41 743.00 | 60 000.00 | | 41 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 849.00 | 589 716.00 | | 683 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 425.00 | 663 848.00 | | 835 425.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 278.00 | | 24 367.00 | 211 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 695.00 | 197 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 695.00 | 147 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 776.00 | | | 49 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 074.00 | | 24 367.00 | 161 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 428.00 | | | 428.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 833.00 | 20 129.00 | 37 695.00 | 122 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 833.00 | 20 129.00 | 37 695.00 | 118 833.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 704.00 | 83 592.00 | 9 704.00 | 9 704.00 |
6T Sur comptes clients | 11 934.00 | | | 11 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 934.00 | | | 11 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 638.00 | 83 592.00 | 9 704.00 | 21 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 592.00 | 9 704.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 836.00 | 242 836.00 | | 242 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 192.00 | 15 192.00 | | 15 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 110.00 | 31 110.00 | | 31 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 352.00 | 24 352.00 | | 24 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 743.00 | 41 743.00 | | 41 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
UX Autres créances clients | 595 619.00 | 595 619.00 | | 595 619.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 279.00 | 14 279.00 | | 14 279.00 |
VB T. V. A. | 62 435.00 | 62 435.00 | | 62 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 565.00 | 61 079.00 | 149 487.00 | 210 565.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 647.00 | | | 24 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 677.00 | 6 677.00 | | 6 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 336.00 | 678 248.00 | 88.00 | 678 336.00 |
VW T.V.A. | 90 959.00 | 90 959.00 | | 90 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 849.00 | 534 362.00 | 149 487.00 | 683 849.00 |