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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 45 775.00 | | 45 775.00 | 45 775.00 |
AP Constructions | 24 538.00 | 21 693.00 | 2 845.00 | 24 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 879.00 | 21 078.00 | 11 800.00 | 32 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 639.00 | 53 233.00 | 32 406.00 | 85 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 260.00 | 100 004.00 | 93 255.00 | 193 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 285.00 | | 19 285.00 | 19 285.00 |
BN En cours de production de biens | 39 245.00 | | 39 245.00 | 39 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 620.00 | 11 933.00 | 358 686.00 | 370 620.00 |
BZ Autres créances | 40 128.00 | | 40 128.00 | 40 128.00 |
CF Disponibilités | 15 595.00 | | 15 595.00 | 15 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 871.00 | | 15 871.00 | 15 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 535.00 | 11 933.00 | 489 601.00 | 501 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 795.00 | 111 938.00 | 582 856.00 | 694 795.00 |
CU Autres participations | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 22 552.00 | 111 620.00 | | 22 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 109.00 | 10 931.00 | | 34 109.00 |
DL TOTAL (I) | 64 911.00 | 130 802.00 | | 64 911.00 |
DP Provisions pour risques | 6 291.00 | 4 354.00 | | 6 291.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 291.00 | 4 354.00 | | 6 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 472.00 | 28 004.00 | | 39 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 429.00 | 238 378.00 | | 234 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 231.00 | 83 332.00 | | 130 231.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 522.00 | 1 491.00 | | 7 522.00 |
EA Autres dettes | | 52 315.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 511 654.00 | 403 522.00 | | 511 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 856.00 | 538 679.00 | | 582 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
FG Production vendue services | 1 728 263.00 | | 1 728 263.00 | 1 728 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 728 990.00 | | 1 728 990.00 | 1 728 990.00 |
FM Production stockée | | | -66 359.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 689 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 547 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 667 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 943.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 476.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 291.00 | |
GE Autres charges | | | 12 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 631 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 942.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 041.00 | 4 140.00 | | 1 041.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 416.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 041.00 | 4 557.00 | | 1 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 813.00 | 250.00 | | 5 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 813.00 | 250.00 | | 5 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 771.00 | 4 307.00 | | -4 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 983.00 | 2 254.00 | | 13 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 691 053.00 | 1 282 426.00 | | 1 691 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 656 944.00 | 1 271 494.00 | | 1 656 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 109.00 | 10 931.00 | | 34 109.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 927.00 | | | 5 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 646.00 | | 24 615.00 | 168 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 776.00 | | | 49 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 442.00 | | 24 615.00 | 118 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 428.00 | | | 428.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 061.00 | 18 944.00 | | 81 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 061.00 | 18 944.00 | | 77 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 354.00 | 6 291.00 | 4 354.00 | 4 354.00 |
6T Sur comptes clients | 22 922.00 | 1 477.00 | 12 465.00 | 22 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 922.00 | 1 477.00 | 12 465.00 | 22 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 276.00 | 7 768.00 | 16 819.00 | 27 276.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 768.00 | 16 819.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 429.00 | 234 429.00 | | 234 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 043.00 | 14 043.00 | | 14 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 450.00 | 35 450.00 | | 35 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 727.00 | 11 727.00 | | 11 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
UX Autres créances clients | 356 341.00 | 356 341.00 | | 356 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 279.00 | | 14 279.00 | 14 279.00 |
VB T. V. A. | 31 446.00 | 31 446.00 | | 31 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 490.00 | 12 490.00 | | 12 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 982.00 | 24 604.00 | 2 378.00 | 26 982.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 303.00 | | | 16 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 522.00 | 7 522.00 | | 7 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 801.00 | 7 801.00 | | 7 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 872.00 | 15 872.00 | | 15 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 708.00 | 412 341.00 | 14 367.00 | 426 708.00 |
VW T.V.A. | 69 011.00 | 69 011.00 | | 69 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 654.00 | 509 276.00 | 2 378.00 | 511 654.00 |