| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 45 775.00 | | 45 775.00 | 45 775.00 |
AP Constructions | 24 538.00 | 23 493.00 | 1 045.00 | 24 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 730.00 | 25 672.00 | 10 057.00 | 35 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 805.00 | 69 667.00 | 31 138.00 | 100 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 278.00 | 122 833.00 | 88 444.00 | 211 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 804.00 | | 23 804.00 | 23 804.00 |
BN En cours de production de biens | 44 262.00 | | 44 262.00 | 44 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 361 037.00 | 11 933.00 | 349 103.00 | 361 037.00 |
BZ Autres créances | 65 586.00 | | 65 586.00 | 65 586.00 |
CF Disponibilités | 76 407.00 | | 76 407.00 | 76 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 239.00 | | 16 239.00 | 16 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 336.00 | 11 933.00 | 575 403.00 | 587 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 615.00 | 134 767.00 | 663 848.00 | 798 615.00 |
CU Autres participations | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 56 661.00 | 22 552.00 | | 56 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -484.00 | 34 109.00 | | -484.00 |
DL TOTAL (I) | 64 427.00 | 64 911.00 | | 64 427.00 |
DP Provisions pour risques | 9 704.00 | 6 291.00 | | 9 704.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 704.00 | 6 291.00 | | 9 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 891.00 | 39 452.00 | | 245 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 573.00 | 234 429.00 | | 119 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 251.00 | 137 773.00 | | 164 251.00 |
EA Autres dettes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 716.00 | 511 654.00 | | 589 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 848.00 | 582 856.00 | | 663 848.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 260.00 | | 18 018.00 | 193 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 776.00 | | | 49 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 056.00 | | 18 018.00 | 143 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 428.00 | | | 428.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 005.00 | 22 829.00 | | 100 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 005.00 | 22 829.00 | | 96 005.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 291.00 | 9 704.00 | 6 291.00 | 6 291.00 |
6T Sur comptes clients | 11 934.00 | | | 11 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 934.00 | | | 11 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 225.00 | 9 704.00 | 6 291.00 | 18 225.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 574.00 | 119 574.00 | | 119 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 713.00 | 16 713.00 | | 16 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 230.00 | 50 230.00 | | 50 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
UX Autres créances clients | 346 758.00 | 346 758.00 | | 346 758.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 279.00 | | 14 279.00 | 14 279.00 |
VB T. V. A. | 50 842.00 | 50 842.00 | | 50 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 233.00 | 10 233.00 | | 10 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 659.00 | 153 955.00 | 81 704.00 | 235 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 813.00 | | | 11 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 768.00 | 12 768.00 | | 12 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 239.00 | 16 239.00 | 8.00 | 16 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 951.00 | 428 584.00 | 14 367.00 | 442 951.00 |
VW T.V.A. | 94 864.00 | 94 864.00 | | 94 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 717.00 | 508 013.00 | 81 704.00 | 589 717.00 |