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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 728.00 | 7 742.00 | 1 986.00 | 9 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 107.00 | 2 290.00 | 7 818.00 | 10 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 211.00 | 9 694.00 | 17 517.00 | 27 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 072.00 | 19 726.00 | 27 346.00 | 47 072.00 |
BT Marchandises | 117 936.00 | 4 238.00 | 113 698.00 | 117 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 689.00 | | 14 689.00 | 14 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 010.00 | | 356 010.00 | 356 010.00 |
BZ Autres créances | 48 653.00 | | 48 653.00 | 48 653.00 |
CF Disponibilités | 65 282.00 | | 65 282.00 | 65 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 547.00 | 4 238.00 | 599 309.00 | 603 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 619.00 | 23 964.00 | 626 655.00 | 650 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 311 213.00 | 138 319.00 | | 311 213.00 |
DH Report à nouveau | | 132 135.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 769.00 | 40 759.00 | | 59 769.00 |
DL TOTAL (I) | 379 232.00 | 319 463.00 | | 379 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456.00 | 132.00 | | 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 027.00 | 31 326.00 | | 4 027.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 286.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 596.00 | 191 205.00 | | 215 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 309.00 | 19 152.00 | | 18 309.00 |
EA Autres dettes | 9 035.00 | 5 386.00 | | 9 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 423.00 | 247 487.00 | | 247 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 655.00 | 566 950.00 | | 626 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 423.00 | 247 201.00 | | 247 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 456.00 | 132.00 | | 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 361.00 | | 20 063.00 | 32 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 910.00 | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 351.00 | 47 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 441.00 | 37 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 660.00 | | 2 068.00 | 7 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 765.00 | | 17 994.00 | 21 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 702.00 | 4 298.00 | 2 274.00 | 17 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 660.00 | 82.00 | | 7 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 042.00 | 4 215.00 | 2 274.00 | 10 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 238.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 238.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 596.00 | 215 596.00 | | 215 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 062.00 | 13 062.00 | | 13 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 309.00 | 18 309.00 | | 18 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 665.00 | 405 640.00 | 25.00 | 405 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 423.00 | 247 423.00 | | 247 423.00 |