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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 535.00 | 8 818.00 | 717.00 | 9 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 107.00 | 7 870.00 | 2 238.00 | 10 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 118.00 | 24 425.00 | 11 692.00 | 36 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 760.00 | 41 113.00 | 14 647.00 | 55 760.00 |
BT Marchandises | 96 976.00 | 10 320.00 | 86 655.00 | 96 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 708.00 | 1 262.00 | 281 446.00 | 282 708.00 |
BZ Autres créances | 39 299.00 | | 39 299.00 | 39 299.00 |
CF Disponibilités | 164 549.00 | | 164 549.00 | 164 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 011.00 | | 11 011.00 | 11 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 543.00 | 11 583.00 | 582 960.00 | 594 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 303.00 | 52 695.00 | 597 607.00 | 650 303.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 334 166.00 | 357 858.00 | | 334 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 100.00 | -23 692.00 | | -1 100.00 |
DL TOTAL (I) | 341 317.00 | 342 416.00 | | 341 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141.00 | 115.00 | | 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 633.00 | 1 406.00 | | 3 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 813.00 | 158 480.00 | | 186 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 518.00 | 21 012.00 | | 64 518.00 |
EA Autres dettes | 1 186.00 | 1 348.00 | | 1 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 290.00 | 182 362.00 | | 256 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 607.00 | 524 778.00 | | 597 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 290.00 | 182 362.00 | | 256 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141.00 | 115.00 | | 141.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 645.00 | | 517.00 | 59 645.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 401.00 | 55 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 193.00 | 9 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 208.00 | 46 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 728.00 | | | 9 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 916.00 | | 517.00 | 49 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 513.00 | 9 002.00 | 4 401.00 | 36 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 621.00 | 390.00 | 193.00 | 8 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 891.00 | 8 612.00 | 4 208.00 | 27 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 026.00 | 11 583.00 | 9 026.00 | 9 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 026.00 | 11 583.00 | 9 026.00 | 9 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 026.00 | 11 583.00 | 9 026.00 | 9 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 813.00 | 186 813.00 | | 186 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 518.00 | 64 518.00 | | 64 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333 018.00 | 333 018.00 | | 333 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 018.00 | 333 018.00 | | 333 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 290.00 | 256 290.00 | | 256 290.00 |